DAX
25.067
-0,204
MDAX
31.919
+0,258
TecDAX
3.838
+0,362
NASDAQ 1..
29.826
+0,343
DOW JONE..
52.647
+0,318
S&P500 I..
7.575
+0,423
L&S BREN..
75,97
-0,112
Gold
4.074
-0,264
EUR/USD
1,1403
-0,011
Bitcoin ..
63.942
+0,368

PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities - MA CHF ACC H Fonds

WKN: A3DQQ0 ISIN: LU2498912661


12.985  CHF
-0,083 -0,0108
Börse
Stand 08.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 37,14 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2498912661
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lombard Odier..
Auflagedatum 01.09.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,75 +8,6 % --
10,90 +24,5 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - T. ROWE PRICE US EQUITIES - MA CHF ACC H, WKN: A3DQQ0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 50,3 %
Industrie 12,1 %
Finanzen 11,6 %
Konsumgüter 9,2 %
Gesundheitswesen 8,4 %
Land Anteil
USA 88,6 %
Irland 5,5 %
Barmittel 2,5 %
Schweiz 2,1 %
Puerto Rico 0,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,0615
08.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
12,985
08.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist es, eine langfristige Rendite zu erzielen, die über der des MSCI USA (Net Dividend) (die 'Benchmark') liegt. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet, die für den Leistungsvergleich und interne Risikoindikatoren verwendet wird. Die Wertpapiere des Teilfonds werden denen der Benchmark ähnlich sein, jedoch werden die Allokationen im Allgemeinen abweichen. Der Investmentmanager kann auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus kann der Investmentmanager zwar Branchengewichtungen nahe der Benchmark beibehalten, die Gewichtungen einzelner Aktien innerhalb bestimmter Branchen werden jedoch wahrscheinlich abweichen Der Investmentmanager investiert mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründet sind oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds können in ADRs und in Nicht-US-Aktien investiert werden, die in anderen Währungen als dem US-Dollar denominiert sein können. Der Investmentmanager wird sein Ermessen hinsichtlich der Auswahl von Sektoren, Märkten (einschließlich Schwellenländern) und Währungen (einschließlich Schwellenländerwährungen) ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  50,30 % IT/Telekommunikation
  12,07 % Industrie
  11,57 % Finanzen
  9,19 % Konsumgüter
  8,44 % Gesundheitswesen
  2,51 % Barmittel
  2,41 % Versorger
  1,83 % Immobilien
  1,68 % Rohstoffe
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,98 % NVIDIA Corp.
8,79 % Alphabet Inc.
5,85 % Broadcom Inc.
5,62 % Apple Inc.
3,90 % TE Connectivity PLC
2,86 % eBay Inc.
2,44 % Cisco Systems Inc.
2,24 % Microsoft Corp.
2,04 % Gilead Sciences Inc.
2,02 % KLA Corp.
55,26 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,59 % USA
  5,48 % Irland
  2,51 % Barmittel
  2,15 % Schweiz
  0,89 % Puerto Rico
  0,38 % Spanien

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.