DAX
25.375
+0,349
MDAX
31.931
+0,493
TecDAX
3.773
+0,092
NASDAQ 1..
25.760
+1,116
DOW JONE..
49.542
+0,791
S&P500 I..
6.977
+0,679
L&S BREN..
63,415
-3,264
Gold
4.606
-0,210
EUR/USD
1,1606
-0,331
Bitcoin ..
96.590
-0,471

Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond Fund - A CHF ACC H Fonds

WKN: A3DY22 ISIN: LU2498533210


94.1055  CHF
-0,139 -0,1313
Börse
Stand 14.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 809,64 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU2498533210
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Evariste Verc..
Auflagedatum 14.12.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,39 +3,2 % --
15,94 +10,0 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND BLUEORCHARD EMERGING MARKETS IMPACT BOND FUND - A CHF ACC H, WKN: A3DY22 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Supranational 17,3 %
Südkorea 6,5 %
Chile 5,5 %
Vereinigte Arabische Emirate 5,4 %
Mexiko 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,9846
14.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
94,1055
14.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen, die vor Abzug von Gebühren* über dem ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2,5 % liegen, indem er in Anleihen investiert. Der Fonds wird in Anleihen investieren, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters positive soziale oder ökologische Auswirkungen haben und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen, die zur Förderung eines ökologischen oder sozialen Ziels mit Verbindung zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten Nationen beitragen, indem sie einen positiven Beitrag zur sozialen Entwicklung und zu Umweltthemen leisten, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter nach seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Dazu gehören Barmittel und Geldmarktanlagen sowie Derivate, die mit dem Ziel eingesetzt werden, das Risiko zu verringern (Hedging) oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
1,650 % USA 25/25 ZO
1,510 % USA 25/26 ZO
1,300 % EBRD 24/34 MTN
1,140 % USA 25/26 ZO
1,110 % ASIAN DEV.BK 24/34 MTN
1,070 % BCO SANT.MEX 24/29 REGS
1,050 % I.A.D.B 23/33 MTN
0,890 % AFRICA FIN. 19/26MTN REGS
0,890 % ASIAN DEV.BK 20/30
0,890 % INTERN.FIN. 20/30 MTN
88,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,330 % Supranational
  6,520 % Südkorea
  5,520 % Chile
  5,430 % Vereinigte Arabische Emirate
  5,420 % Mexiko
  5,300 % Polen
  5,130 % USA
  4,370 % Peru
  3,330 % Indonesien
  3,010 % Indien
  2,500 % Kasachstan
  2,470 % Türkei
  2,450 % Philippinen
  2,350 % Kayman Inseln
  2,290 % Malaysia
  2,170 % Thailand
  2,060 % Ungarn
  1,810 % Rumänien
  1,770 % Mauritius
  1,710 % Luxemburg
  1,570 % Usbekistan
  1,540 % Großbritannien
  1,440 % Kolumbien
  1,380 % Panama
  1,190 % Singapur
  1,110 % Saudi-Arabien
  0,750 % Niederlande
  0,700 % Tschechien
  0,660 % Kasse
  0,650 % Brasilien
  0,610 % Estland
  0,480 % Kroatien
  0,450 % Paraguay
  0,420 % Österreich
  0,410 % Elfenbeinküste
  0,400 % Mongolei
  0,350 % Hong Kong
  0,320 % Argentinien
  0,320 % Guatemala
  0,320 % Serbien
  0,280 % Honduras
  0,210 % Deutschland
  0,210 % Benin
  0,150 % Litauen
  0,150 % Jamaika
  0,130 % Jersey
  0,860 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,040 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.