DAX
24.901
+0,178
MDAX
31.746
+0,186
TecDAX
3.724
+0,508
NASDAQ 1..
25.572
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DOW JONE..
49.082
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Gold
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EUR/USD
1,1848
-0,089
Bitcoin ..
87.897
+1,502

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618


125.72  EUR
0,383 +0,48
Börse
Stand 23.01.26 - 17:40:57 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 202,05 Mio. EUR
Symbol OP6E
ISIN LU2491210618
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,91 +7,9 % --
16,11 +5,1 % +86,5 %
16,11 +5,1 % +86,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A3DPX9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Asien/Pazifik ex. Japan), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 48,6 %
Immobilien 13,2 %
Industrie 12,2 %
Sonstige Konsumgüter 8,8 %
Gesundheitsdienstleistu.. 6,8 %
Land Anteil
Australien 54,3 %
Hong Kong 23,3 %
Singapur 19,3 %
Neuseeland 2,7 %
China 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
124,78
126,50
26.01.26 08:55 313
125,01
126,255
26.01.26 08:55 132
125,00
126,32
26.01.26 08:55 61
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,067
22.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
124,78
26.01.26 08:55 -- 313
Frankfurt
125,14
23.01.26 19:31 0 16
Düsseldorf
125,00
23.01.26 21:46 0 16
Xetra
125,94
23.01.26 17:36 535 6
Stuttgart
125,00
26.01.26 08:30 0 5
München
125,04
26.01.26 08:08 0 1
Quotrix
125,52
26.01.26 07:27 0 1
gettex
124,68
26.01.26 07:30 0 1
Tradegate Berlin Stock Exchange
125,52
23.01.26 22:02 1 1
Anleihen FX
120,44
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Paris
126,0068
23.01.26 17:55 44 1
SIX SWISS (EUR)
125,72
23.01.26 17:40 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor ihm Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Wertentwicklung durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen anstrebt, nämlich Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,650 % Finanzdienstleistungen
  13,200 % Immobilien
  12,220 % Industrie
  8,800 % Sonstige Konsumgüter
  6,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,130 % Rohstoffe
  1,590 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,190 % Commonwealth Bank of Australia
5,660 % AIA Group Ltd
4,930 % Westpac Banking Corp.
4,570 % National Australia Bank Ltd.
4,560 % DBS Group Holdings Ltd.
3,900 % Wesfarmers Ltd.
3,790 % ANZ Group Holdings Ltd.
3,240 % Hongkong Exch. + Clear. Ltd.
3,170 % CSL Ltd.
2,820 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
54,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,340 % Australien
  23,260 % Hong Kong
  19,310 % Singapur
  2,700 % Neuseeland
  0,200 % China
  0,180 % Macao
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,340 % Australische Dollar
  22,960 % Hongkong-Dollar
  16,930 % Singapur-Dollar
  3,060 % US Dollar
  2,700 % Neuseeland-Dollar
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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