Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - 1C EUR ACC ETF

WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618


104,04 EUR
+1,23 % +1,26
Börse
Stand 03.05.24 - 17:36:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 128,77 Mio. EUR
Symbol OP6E
ISIN LU2491210618
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,51 +5,6 % --
9,92 +26,0 % +78,1 %
9,92 +26,0 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,0 % Finanzdienstleistungen
17,0 % Immobilien
12,8 % Sonstige Konsumgüter
9,0 % Gesundheitsdienstleistu..
8,6 % Industrie
Nach Ländern
62,5 % Australien
19,5 % Hong Kong
14,5 % Singapur
3,1 % Neuseeland
0,3 % Macao

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
103,52
105,12
03.05.24 22:58 3.158
LT Lang & Schwarz
103,26
105,52
04.05.24 12:57 653
LT Baader Bank
103,197
105,776
03.05.24 21:59 196
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,777
02.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
103,14
03.05.24 22:42 -- 640
gettex
103,96
03.05.24 21:47 0 27
Frankfurt
102,86
03.05.24 19:31 0 17
Düsseldorf
103,28
03.05.24 21:46 0 16
München
103,34
03.05.24 12:34 0 2
Xetra
104,04
03.05.24 17:36 1 1
Quotrix
100,96
24.04.24 07:57 0 1
Tradegate
104,14
03.05.24 22:02 -- 1
Euronext Paris
103,75
03.05.24 09:04 1 2
SIX SWISS (EUR)
103,64
03.05.24 17:40 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index', Ticker: APXPABN) auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen (das 'investierbare Universum'). Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Hinterlegungsscheine, die die zulässigen Vermögenswerte darstellen. Darüber hinaus kann der Fonds ergänzend andere Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken einsetzen. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg Global APAC DM ex-Japan Large-Mid EUR Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  40,030 % Finanzdienstleistungen
  16,970 % Immobilien
  12,830 % Sonstige Konsumgüter
  8,970 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,570 % Industrie
  5,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,040 % Rohstoffe
  1,790 % Versorger
  0,160 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,500 % COMMONW.BK AUSTR.
  5,650 % CSL LTD
  4,550 % NATL AUSTR. BK
  4,470 % AIA GROUP LTD
  3,980 % WESFARMERS LTD
  3,660 % A.N.Z. BKG GRP
  3,450 % GOODMAN GROUP UNITS
  3,280 % DBS GRP HLDGS SD 1
  3,220 % MACQUARIE GROUP LTD
  2,360 % WOOLWORTHS GROUP LTD.
  56,880 % übrige Positionen

Länder

  62,470 % Australien
  19,470 % Hong Kong
  14,460 % Singapur
  3,110 % Neuseeland
  0,330 % Macao
  0,160 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  62,470 % Australische Dollar
  18,340 % Hongkong-Dollar
  13,390 % Singapur-Dollar
  3,110 % Neuseeland-Dollar
  2,520 % US Dollar
  0,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.