DAX
24.139
-0,552
MDAX
30.797
-0,888
TecDAX
3.764
-0,135
NASDAQ 1..
23.416
-0,038
DOW JONE..
45.223
-0,118
S&P500 I..
6.436
-0,053
L&S BREN..
67,355
-1,181
Gold
3.378
+0,679
EUR/USD
1,1638
+0,206
Bitcoin ..
110.301
+0,071

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618


122.28  EUR
-0,098 -0,12
Börse
Stand 26.08.25 - 09:04:22 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 201,06 Mio. EUR
Symbol OP6E
ISIN LU2491210618
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,08 +13,2 % --
16,65 +12,0 % +92,2 %
16,65 +12,0 % +92,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A3DPX9 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
58,0 % Australien
22,1 % Hong Kong
17,2 % Singapur
2,4 % Neuseeland
0,2 % Kasse
Anteil Land
58,0 % Australien
22,1 % Hong Kong
17,2 % Singapur
2,4 % Neuseeland
0,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
121,80
122,54
26.08.25 11:36 224
LT Lang & Schwarz
121,94
122,38
26.08.25 11:36 149
LT Baader Trading
121,96
122,36
26.08.25 11:36 106
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,103
22.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
121,94
26.08.25 11:36 -- 149
gettex
122,08
26.08.25 11:17 0 6
Stuttgart
121,90
26.08.25 11:01 0 4
Frankfurt
121,86
26.08.25 11:20 0 4
Düsseldorf
121,98
26.08.25 11:17 0 4
Xetra
122,28
26.08.25 09:04 0 2
München
122,24
26.08.25 08:19 0 1
Quotrix
122,70
26.08.25 07:27 0 1
Tradegate
122,70
25.08.25 22:02 4 1
Euronext Paris
122,4097
26.08.25 09:04 0 2
Anleihen FX
122,16
25.08.25 11:58 0 2
SIX SWISS (EUR)
122,52
25.08.25 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor ihm Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Wertentwicklung durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen anstrebt, nämlich Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  57,990 % Australien
  22,100 % Hong Kong
  17,210 % Singapur
  2,360 % Neuseeland
  0,200 % Kasse
  0,140 % Macao

Größte Positionen

Anteil Position
11,000 % COMMONW.BK AUSTR.
4,720 % WESTPAC BKG
4,690 % NATL AUSTR. BK
4,660 % AIA GROUP LTD
4,370 % WESFARMERS LTD
4,100 % CSL LTD
3,670 % DBS GRP HLDGS SD 1
3,310 % ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N
3,240 % MACQUARIE GROUP LTD
2,990 % GOODMAN GROUP UNITS
53,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,990 % Australien
  22,100 % Hong Kong
  17,210 % Singapur
  2,360 % Neuseeland
  0,200 % Kasse
  0,140 % Macao

Währungen

Anteil Währung
  57,990 % Australische Dollar
  21,850 % Hongkong-Dollar
  15,380 % Singapur-Dollar
  2,360 % Neuseeland-Dollar
  2,210 % US Dollar
  0,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.