Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 128,77 Mio. EUR | ||
Symbol | OP6E | ||
ISIN | LU2491210618 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,51 | +5,6 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
40,0 % | Finanzdienstleistungen |
17,0 % | Immobilien |
12,8 % | Sonstige Konsumgüter |
9,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
62,5 % | Australien |
19,5 % | Hong Kong |
14,5 % | Singapur |
3,1 % | Neuseeland |
0,3 % | Macao |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 103,52 |
105,12 |
03.05.24 | 22:58 | 3.158 |
LT Lang & Schwarz | 103,26 |
105,52 |
04.05.24 | 12:57 | 653 |
LT Baader Bank | 103,197 |
105,776 |
03.05.24 | 21:59 | 196 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,777
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
103,14
|
03.05.24 | 22:42 | -- | 640 |
gettex |
103,96
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
102,86
|
03.05.24 | 19:31 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
103,28
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
103,34
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Xetra |
104,04
|
03.05.24 | 17:36 | 1 | 1 |
Quotrix |
100,96
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
104,14
|
03.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Paris |
103,75
|
03.05.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
103,64
|
03.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index', Ticker: APXPABN) auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen (das 'investierbare Universum'). Der Fonds investiert in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Hinterlegungsscheine, die die zulässigen Vermögenswerte darstellen. Darüber hinaus kann der Fonds ergänzend andere Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken einsetzen. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg Global APAC DM ex-Japan Large-Mid EUR Index (der 'Hauptindex'), anstrebt, und eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.
Name | Ossiam |
Anschrift |
Place de la Madeleine
6 75008 Paris , FR |
Internet | www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
40,030 % | Finanzdienstleistungen | |
16,970 % | Immobilien | |
12,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,570 % | Industrie | |
5,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,040 % | Rohstoffe | |
1,790 % | Versorger | |
0,160 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,500 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
5,650 % | CSL LTD | |
4,550 % | NATL AUSTR. BK | |
4,470 % | AIA GROUP LTD | |
3,980 % | WESFARMERS LTD | |
3,660 % | A.N.Z. BKG GRP | |
3,450 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
3,280 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
3,220 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
2,360 % | WOOLWORTHS GROUP LTD. | |
56,880 % | übrige Positionen |
62,470 % | Australien | |
19,470 % | Hong Kong | |
14,460 % | Singapur | |
3,110 % | Neuseeland | |
0,330 % | Macao | |
0,160 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
62,470 % | Australische Dollar | |
18,340 % | Hongkong-Dollar | |
13,390 % | Singapur-Dollar | |
3,110 % | Neuseeland-Dollar | |
2,520 % | US Dollar | |
0,170 % | übrige Währungen |