DAX
23.819
-0,380
MDAX
30.275
-0,682
TecDAX
3.856
-0,547
NASDAQ 1..
22.602
-0,333
DOW JONE..
44.036
-0,103
S&P500 I..
6.188
-0,257
L&S BREN..
66,615
+0,053
Gold
3.344
+0,968
EUR/USD
1,1824
+0,321
Bitcoin ..
106.562
-0,566

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618


117.46  EUR
0,376 +0,44
Börse
Stand 01.07.25 - 11:30:40 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 192,28 Mio. EUR
Symbol OP6E
ISIN LU2491210618
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,87 +6,0 % +96,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A3DPX9 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,0 % Finanzdienstleistungen
13,3 % Immobilien
11,2 % Industrie
9,9 % Sonstige Konsumgüter
6,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
58,1 % Australien
21,8 % Hong Kong
17,5 % Singapur
2,4 % Neuseeland
0,1 % Macao

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
117,32
117,68
01.07.25 11:52 1.580
LT Lang & Schwarz
117,32
117,68
01.07.25 11:52 194
LT Baader Trading
117,34
117,66
01.07.25 11:52 82
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,147
27.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
117,32
01.07.25 11:52 -- 194
Stuttgart
117,46
01.07.25 11:30 0 9
gettex
117,66
01.07.25 11:47 0 7
Frankfurt
117,58
01.07.25 11:06 0 4
Düsseldorf
117,50
01.07.25 11:17 0 4
Xetra
117,90
01.07.25 09:04 0 2
München
117,66
01.07.25 08:23 0 1
Quotrix
117,50
01.07.25 07:27 0 1
Tradegate
117,50
30.06.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
117,32
30.06.25 11:58 0 3
Euronext Paris
117,8933
01.07.25 09:04 0 2
SIX SWISS (EUR)
117,72
30.06.25 17:41 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor ihm Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Wertentwicklung durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen anstrebt, nämlich Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,000 % Finanzdienstleistungen
  13,350 % Immobilien
  11,200 % Industrie
  9,870 % Sonstige Konsumgüter
  6,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,550 % Versorger
  1,690 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,670 % COMMONW.BK AUSTR.
4,660 % WESTPAC BKG
4,630 % NATL AUSTR. BK
4,490 % AIA GROUP LTD
4,360 % WESFARMERS LTD
4,320 % CSL LTD
3,760 % DBS GRP HLDGS SD 1
3,350 % ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N
3,090 % MACQUARIE GROUP LTD
2,960 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
53,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,090 % Australien
  21,830 % Hong Kong
  17,490 % Singapur
  2,440 % Neuseeland
  0,150 % Macao

Währungen

Anteil Währung
  58,090 % Australische Dollar
  21,560 % Hongkong-Dollar
  15,590 % Singapur-Dollar
  2,440 % Neuseeland-Dollar
  2,310 % US Dollar
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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