DAX
23.745
+0,199
MDAX
30.457
+0,933
TecDAX
3.573
+0,247
NASDAQ 1..
24.154
+0,265
DOW JONE..
45.900
+0,144
S&P500 I..
6.605
+0,324
L&S BREN..
67,425
+0,815
Gold
3.647
+0,242
EUR/USD
1,1763
+0,322
Bitcoin ..
114.950
-0,284

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618


124.6  EUR
0,484 +0,60
Börse
Stand 11.09.25 - 05:55:01 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 204,39 Mio. EUR
Symbol OP6E
ISIN LU2491210618
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,58 +14,9 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A3DPX9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Asien/Pazifik ex. Japan), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
57,0 % Australien
23,0 % Hong Kong
17,5 % Singapur
2,3 % Neuseeland
0,2 % Macao
Anteil Land
57,0 % Australien
23,0 % Hong Kong
17,5 % Singapur
2,3 % Neuseeland
0,2 % Macao

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
124,38
125,28
15.09.25 15:25 179
LT Lang & Schwarz
124,56
125,14
15.09.25 15:25 106
LT Baader Trading
124,58
125,064
15.09.25 15:25 83
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,017
11.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
124,56
15.09.25 15:25 18 107
Stuttgart
124,64
15.09.25 15:00 0 15
gettex
124,60
15.09.25 15:17 0 14
Frankfurt
124,64
15.09.25 14:53 0 8
Düsseldorf
124,48
15.09.25 14:17 0 7
Xetra
125,00
15.09.25 14:40 8 1
München
124,48
15.09.25 08:21 0 1
Quotrix
124,42
15.09.25 07:27 0 1
Tradegate
124,42
12.09.25 22:02 -- 1
Euronext Paris
124,6932
15.09.25 09:04 0 2
SIX SWISS (EUR)
124,60
11.09.25 05:55 -- 2
Anleihen FX
124,38
15.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor ihm Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Wertentwicklung durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen anstrebt, nämlich Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  57,030 % Australien
  22,990 % Hong Kong
  17,480 % Singapur
  2,320 % Neuseeland
  0,180 % Macao
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,320 % COMMONW.BK AUSTR.
4,800 % AIA GROUP LTD
4,630 % WESTPAC BKG
4,540 % NATL AUSTR. BK
4,540 % CSL LTD
4,310 % WESFARMERS LTD
3,830 % DBS GRP HLDGS SD 1
3,390 % ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N
3,050 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
3,010 % GOODMAN GROUP UNITS
53,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,030 % Australien
  22,990 % Hong Kong
  17,480 % Singapur
  2,320 % Neuseeland
  0,180 % Macao
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,030 % Australische Dollar
  22,730 % Hongkong-Dollar
  15,710 % Singapur-Dollar
  2,320 % Neuseeland-Dollar
  2,210 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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