DAX
23.640
-1,371
MDAX
29.415
-1,037
TecDAX
3.599
-0,733
NASDAQ 1..
24.918
-0,268
DOW JONE..
47.345
-0,801
S&P500 I..
6.764
-0,413
L&S BREN..
93,69
+0,000
Gold
5.154
+0,393
EUR/USD
1,1544
+0,014
Bitcoin ..
69.524
-1,036

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618


130.2975  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 11.03.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 233,60 Mio. EUR
Symbol OP6E
ISIN LU2491210618
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,78 +19,0 % --
15,58 +17,4 % +79,6 %
15,58 +17,4 % +79,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A3DPX9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Asien/Pazifik ex. Japan), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 49,5 %
Immobilien 13,6 %
Industrie 12,1 %
Konsumgüter 8,7 %
Gesundheitswesen 6,8 %
Land Anteil
Australien 54,8 %
Hongkong 23,2 %
Singapur 18,9 %
Neuseeland 2,8 %
China 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
129,94
131,22
11.03.26 18:38 4.387
130,02
131,14
11.03.26 22:00 2.034
129,72
131,44
12.03.26 07:21 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,206
10.03.26 08:00 -- 4
Stuttgart
130,14
11.03.26 21:55 0 63
Düsseldorf
130,00
11.03.26 21:47 0 16
Frankfurt
130,02
11.03.26 19:35 0 15
gettex
130,50
11.03.26 15:00 0 14
Xetra
130,54
11.03.26 17:36 187 4
München
130,32
11.03.26 08:02 0 2
Quotrix
130,26
11.03.26 07:27 0 1
LS Exchange
129,72
12.03.26 07:15 -- 1
Tradegate
130,58
11.03.26 22:02 -- 1
Euronext Paris
130,2975
11.03.26 17:55 1.363 10
Anleihen FX
120,44
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
130,84
12.03.26 05:55 -- 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor ihm Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Wertentwicklung durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen anstrebt, nämlich Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,47 % Finanzen
  13,61 % Immobilien
  12,06 % Industrie
  8,67 % Konsumgüter
  6,79 % Gesundheitswesen
  5,78 % IT/Telekommunikation
  2,04 % Rohstoffe
  1,57 % Versorger
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,20 % Commonwealth Bank of Australia
5,91 % AIA Group Ltd
5,07 % Westpac Banking Corp.
4,94 % National Australia Bank Ltd.
4,71 % DBS Group Holdings Ltd.
4,06 % Wesfarmers Ltd.
4,00 % ANZ Group Holdings Ltd.
3,18 % Hongkong Exch. + Clear. Ltd.
3,10 % CSL Ltd.
3,09 % Goodman Group
52,74 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,82 % Australien
  23,17 % Hongkong
  18,94 % Singapur
  2,79 % Neuseeland
  0,17 % China
  0,11 % Macao

Währungen

Anteil Währung
  54,82 % Australische Dollar
  22,91 % Hongkong Dollar
  17,05 % Singapur-Dollar
  2,79 % Neuseeland-Dollar
  2,43 % US-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.