DAX
24.759
-0,745
MDAX
32.467
-1,021
TecDAX
4.074
-3,195
NASDAQ 1..
28.975
-4,757
DOW JONE..
50.871
-1,342
S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1509
-0,069
Bitcoin ..
61.698
+1,419

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618


125.56  EUR
-1,707 -2,18
Börse
Stand 05.06.26 - 17:36:03 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 229,66 Mio. EUR
Symbol OP6E
ISIN LU2491210618
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,72 +5,7 % --
10,55 +23,2 % +83,9 %
10,55 +23,2 % +83,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A3DPX9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Asien/Pazifik ex. Japan), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 50,5 %
Immobilien 14,4 %
Industrie 11,6 %
Konsumgüter 8,8 %
IT/Telekommunikation 5,3 %
Land Anteil
Australien 56,3 %
Hongkong 23,2 %
Singapur 17,8 %
Neuseeland 2,7 %
übrige Länder 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
123,38
126,28
05.06.26 21:58 1.357
124,30
125,78
05.06.26 21:18 1.341
122,054
127,694
05.06.26 22:59 458
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,164
04.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
123,38
05.06.26 21:55 34 1.359
Stuttgart
124,34
05.06.26 21:55 0 50
Frankfurt
124,68
05.06.26 19:33 0 15
gettex
126,40
05.06.26 15:00 0 14
Düsseldorf
125,74
05.06.26 15:44 0 3
Xetra
125,56
05.06.26 17:36 8 2
München
127,78
05.06.26 08:08 0 2
Tradegate
124,90
05.06.26 22:02 -- 2
Quotrix
127,96
05.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
120,44
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
125,70
05.06.26 05:55 -- 2
Euronext Paris
125,5368
05.06.26 17:55 2 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor ihm Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Wertentwicklung durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen anstrebt, nämlich Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  50,46 % Finanzen
  14,41 % Immobilien
  11,58 % Industrie
  8,77 % Konsumgüter
  5,30 % IT/Telekommunikation
  4,91 % Gesundheitswesen
  3,23 % Rohstoffe
  1,34 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
10,38 % Commonwealth Bank of Australia
5,45 % AIA Group Ltd
5,18 % Westpac Banking Corp.
4,66 % National Australia Bank Ltd.
4,59 % DBS Group Holdings Ltd.
4,15 % ANZ Group Holdings Ltd.
3,70 % Wesfarmers Ltd.
3,12 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.
3,07 % Goodman Group
2,96 % Macquarie Group Ltd.
52,74 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,26 % Australien
  23,18 % Hongkong
  17,81 % Singapur
  2,67 % Neuseeland
  0,08 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,26 % Australische Dollar
  22,09 % Hongkong Dollar
  16,65 % Singapur-Dollar
  2,67 % Neuseeland-Dollar
  2,32 % US-Dollar
  0,01 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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