DAX
23.958
-0,666
MDAX
29.752
-0,444
TecDAX
3.629
-0,583
NASDAQ 1..
25.848
-0,625
DOW JONE..
47.589
+0,009
S&P500 I..
6.842
-0,299
L&S BREN..
65,175
+0,750
Gold
4.015
+0,862
EUR/USD
1,1536
+0,074
Bitcoin ..
107.439
-2,641

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF

WKN: A3DPX9 ISIN: LU2491210618


123.06  EUR
-0,308 -0,38
Börse
Stand 31.10.25 - 17:35:59 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 194,64 Mio. EUR
Symbol OP6E
ISIN LU2491210618
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,92 +10,7 % --
16,36 +15,3 % +113,1 %
16,36 +15,3 % +113,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR - UCITS ETF 1C EUR ACC, WKN: A3DPX9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Asien/Pazifik ex. Japan), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 48,6 %
Immobilien 13,0 %
Industrie 11,7 %
Sonstige Konsumgüter 9,3 %
Informationstechnologie.. 7,1 %
Land Anteil
Australien 56,2 %
Hong Kong 22,1 %
Singapur 18,5 %
Neuseeland 2,8 %
China 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
122,68
123,74
31.10.25 21:58 343
122,178
124,132
31.10.25 22:05 270
122,40
124,02
03.11.25 07:28 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,99
30.10.25 08:00 -- 8
Stuttgart
122,72
31.10.25 21:55 0 56
Düsseldorf
122,70
31.10.25 21:46 0 16
Frankfurt
122,58
31.10.25 19:36 0 15
gettex
123,00
31.10.25 15:00 0 14
Xetra
123,06
31.10.25 17:35 0 4
München
124,00
31.10.25 08:29 0 2
Quotrix
123,22
03.11.25 07:27 0 1
LS Exchange
122,40
03.11.25 07:22 -- 1
Tradegate
123,22
31.10.25 22:02 1 1
Euronext Paris
122,9958
31.10.25 17:55 0 3
SIX SWISS (EUR)
123,58
31.10.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
122,54
31.10.25 11:58 0 1

Strategie

Der OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR Fund (der 'Fonds') zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB APAC DM ex Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (der 'Index') zum Geschäftsschluss nachzubilden, bevor ihm Gebühren und Aufwendungen in Rechnung gestellt werden. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 November 2019 über die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsinformationen im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR-Verordnung') die Verringerung von CO2-Emissionen durch Replikation des Indexes fördert. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, der folgende Ziele verfolgt: (i) eine relative Dekarbonisierung mit langfristiger Wertentwicklung durch Anlagen in ein Aktienportfolio, das eine Verringerung der Treibhausgasintensität um 50% gegenüber seinem Mutterunternehmen anstrebt, nämlich Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (der 'Übergeordneter Index'), und (ii) Selbstentkarbonisierung mit einer durchschnittlichen Verringerung der THG-Intensität um mindestens 7% pro Jahr. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 1,00% über ein Jahr gerechnet. Der Index wird von Bloomberg (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,560 % Finanzdienstleistungen
  13,020 % Immobilien
  11,710 % Industrie
  9,300 % Sonstige Konsumgüter
  7,130 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,820 % Rohstoffe
  1,510 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,860 % COMMONW.BK AUSTR.
5,090 % AIA GROUP LTD
5,010 % WESTPAC BKG
4,940 % NATL AUSTR. BK
4,300 % WESFARMERS LTD
4,190 % DBS GRP HLDGS SD 1
3,570 % ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N
3,390 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
3,310 % CSL LTD
3,010 % GOODMAN GROUP UNITS
53,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,160 % Australien
  22,100 % Hong Kong
  18,540 % Singapur
  2,820 % Neuseeland
  0,200 % China
  0,180 % Macao
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,160 % Australische Dollar
  21,790 % Hongkong-Dollar
  15,650 % Singapur-Dollar
  3,580 % US Dollar
  2,820 % Neuseeland-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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