DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
65,985
-0,076
Gold
4.039
+0,686
EUR/USD
1,1646
+0,143
Bitcoin ..
122.103
-1,042

Invesco Global Equity Income Advantage Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3D95W ISIN: LU2490078115


14.328674  EUR
0,227 +0,0324
Börse
Stand 08.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 32,68 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2490078115
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christopher D..
Auflagedatum 05.07.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,01 +11,4 % --
16,18 +13,2 % +99,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME ADVANTAGE FUND - I USD ACC, WKN: A3D95W und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
44,0 % USA
16,8 % Kasse
5,1 % Japan
2,6 % Kanada
2,1 % Frankreich
Anteil Land
44,0 % USA
16,8 % Kasse
5,1 % Japan
2,6 % Kanada
2,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,3287
08.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,63
08.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Aktien von Unternehmen und aktienähnlichen Wertpapieren, die darauf ausgelegt sind, hohe Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig Schutz vor Verlusten sowie eine Beteiligung am Aktienmarkt bieten. Der Anteil, der in Aktien von Unternehmen investiert wird, wird mithilfe von Marktkapitalisierung und quantitativer Modelle aufgebaut, die breit basierte Indizes für Large-Cap-Aktienmärkte generieren, die auf Faktoren basieren, in denen der Anlageverwalter ein Marktengagement anstrebt, insbesondere Dynamik (Momentum), Wert (Value), Qualität und niedrige Volatilität. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko-RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,000 % USA
  16,830 % Kasse
  5,130 % Japan
  2,560 % Kanada
  2,130 % Frankreich
  1,940 % Taiwan
  1,640 % Schweiz
  1,430 % China
  1,360 % Großbritannien
  1,290 % Indien
  1,190 % Italien
  1,110 % Niederlande
  1,010 % Deutschland
  0,970 % Irland
  0,760 % Australien
  0,690 % Norwegen
  0,520 % Schweden
  0,490 % Belgien
  0,470 % Dänemark
  0,430 % Spanien
  0,340 % Südafrika
  0,280 % Brasilien
  0,270 % Mexiko
  0,260 % Südkorea
  0,260 % Türkei
  0,230 % Liberia
  0,230 % Polen
  0,180 % Hong Kong
  0,180 % Singapur
  0,160 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Finnland
  0,120 % Saudi-Arabien
  11,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,960 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
5,660 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,770 % MICROSOFT DL-,00000625
1,840 % BROADCOM INC. DL-,001
1,240 % TESLA INC. DL -,001
1,020 % VISA INC. CL. A DL -,0001
1,000 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
0,850 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
0,780 % MXEA ELN 155.000 ELN MIZU
0,730 % BOOKING HLDGS DL-,008
75,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,000 % USA
  16,830 % Kasse
  5,130 % Japan
  2,560 % Kanada
  2,130 % Frankreich
  1,940 % Taiwan
  1,640 % Schweiz
  1,430 % China
  1,360 % Großbritannien
  1,290 % Indien
  1,190 % Italien
  1,110 % Niederlande
  1,010 % Deutschland
  0,970 % Irland
  0,760 % Australien
  0,690 % Norwegen
  0,520 % Schweden
  0,490 % Belgien
  0,470 % Dänemark
  0,430 % Spanien
  0,340 % Südafrika
  0,280 % Brasilien
  0,270 % Mexiko
  0,260 % Südkorea
  0,260 % Türkei
  0,230 % Liberia
  0,230 % Polen
  0,180 % Hong Kong
  0,180 % Singapur
  0,160 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Finnland
  0,120 % Saudi-Arabien
  11,420 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,430 % US Dollar
  6,870 % Euro
  5,120 % Japanische Yen
  2,500 % Kanadische Dollar
  1,940 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,640 % Schweizer Franken
  1,290 % Indische Rupie
  1,010 % Pfund Sterling
  0,730 % Australische Dollar
  0,690 % Norwegische Krone
  0,550 % Hongkong-Dollar
  0,500 % Schwedische Krone
  0,470 % Dänische Kronen
  0,390 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,340 % Südafrikanischer Rand
  0,270 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,260 % Südkoreanischer Won
  0,260 % Türkische Lira
  0,230 % Polnischer Zloty
  0,230 % Brasilianische Real
  0,160 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,140 % Singapur-Dollar
  0,120 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  23,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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