DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.596
+0,269

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) - NT ACC Fonds

WKN: A3DP4K ISIN: LU2489473814


114.55  CHF
-0,409 -0,47
Börse
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 856,13 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU2489473814
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zürcher Kanto..
Auflagedatum 01.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,21 +4,7 % --
18,72 +7,4 % +70,8 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE (CHF) - NT ACC, WKN: A3DP4K und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
10,1 % Barmittel
8,6 % Gesundheitsdienstleistu..
7,9 % Informationstechnologie..
7,4 % Sonstige Konsumgüter
7,2 % Finanzdienstleistungen
Anteil Land
19,3 % Schweiz
16,9 % USA
10,1 % Kasse
1,2 % Frankreich
0,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,1527
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
114,55
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swisscanto Asset Manage..
Anschrift 6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.swisscanto.com
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,060 % Barmittel
  8,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,360 % Sonstige Konsumgüter
  7,160 % Finanzdienstleistungen
  4,430 % Industrie
  2,700 % Rohstoffe
  0,790 % Versorger
  0,760 % Energie
  0,470 % Immobilien
  49,750 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
16,140 % SWC (LU) BF Vision Committed CHF ST
9,630 % SWC (LU) BF Cmmt. Global Rates ST
8,390 % SW.LU B.S.G.CR. NTSFA
4,100 % SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
2,980 % SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA
2,620 % NESTLE NAM. SF-,10
2,560 % ROCHE HLDG AG GEN.
1,860 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,240 % SCLEF-SYS.RE.JP NTSFA
1,160 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
49,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,270 % Schweiz
  16,950 % USA
  10,060 % Kasse
  1,250 % Frankreich
  0,920 % Deutschland
  0,870 % Großbritannien
  0,830 % Niederlande
  0,720 % Kanada
  0,700 % Irland
  0,390 % Australien
  0,240 % Chile
  0,190 % Italien
  0,180 % Spanien
  0,160 % Schweden
  0,150 % Dänemark
  0,130 % Hong Kong
  46,990 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,000 % Schweizer Franken
  12,250 % US Dollar
  2,090 % Australische Dollar
  0,460 % Pfund Sterling
  0,160 % Schwedische Krone
  0,150 % Dänische Kronen
  0,120 % Hongkong-Dollar
  47,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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