DAX
23.168
-0,561
MDAX
28.916
-0,992
TecDAX
3.468
-0,469
NASDAQ 1..
24.039
+0,098
DOW JONE..
46.502
-0,133
S&P500 I..
6.582
+0,140
L&S BREN..
109,06
+8,685
Gold
4.677
-2,241
EUR/USD
1,1537
-0,034
Bitcoin ..
66.514
-0,546

Nomura Global Listed Infrastructure Fund - A2 GBP DIS Fonds

WKN: A3DRTB ISIN: LU2488625216


13.062059  EUR
0,660 +0,0856
Börse
Stand 01.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.26 0,11 GBP)
Fondsvolumen 137,28 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2488625216
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Brad Frishber..
Auflagedatum 14.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,30 +18,4 % --
13,50 +12,4 % +70,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A2 GBP DIS, WKN: A3DRTB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Stromversorgung konv. 21,8 %
Erdöl-,Erdgas Transport 18,3 %
Versorger umfassend 16,2 %
Airport Service 15,7 %
Wasser 8,8 %
Land Anteil
USA 40,8 %
Spanien 12,0 %
Großbritannien 11,2 %
Kanada 8,9 %
Italien 7,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,0621
01.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
11,3533
01.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,83 % Stromversorgung konv.
  18,26 % Erdöl-,Erdgas Transport
  16,23 % Versorger umfassend
  15,74 % Airport Service
  8,84 % Wasser
  4,19 % Telekommunikation
  3,92 % Transport Schiene
  2,85 % Versorger/ erneuerbare Energie
  2,58 % Bauwesen
  2,07 % Immobilien
  1,96 % Gasversorgung
  1,53 % Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefi..

Größte Positionen

Anteil Position
6,05 % Enbridge Inc.
4,48 % National Grid PLC
4,18 % Nextera Energy Inc.
3,65 % United Utilities Group PLC
3,61 % Sempra
3,53 % Cheniere Energy Inc.
3,31 % Auckland Intl Airport Ltd.
3,24 % Aéroports de Paris S.A.
3,20 % Cellnex Telecom S.A.
3,10 % Essential Utilities Inc.
61,65 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,84 % USA
  12,00 % Spanien
  11,23 % Großbritannien
  8,95 % Kanada
  6,97 % Italien
  3,38 % Hongkong
  3,31 % Neuseeland
  3,24 % Frankreich
  2,96 % Australien
  2,17 % Mexiko
  1,89 % Niederlande
  1,09 % Thailand
  0,99 % China
  0,98 % Griechenland

Währungen

Anteil Währung
  40,84 % US-Dollar
  25,08 % Euro
  11,23 % Pfund Sterling
  8,95 % Kanadische Dollar
  3,38 % Hongkong Dollar
  3,31 % Neuseeland-Dollar
  2,96 % Australische Dollar
  2,17 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,09 % Thailändischer Baht
  0,99 % Chinesischer Renminbi Yuan
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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