DAX
24.759
-0,745
MDAX
32.467
-1,021
TecDAX
4.074
-3,195
NASDAQ 1..
28.975
-4,757
DOW JONE..
50.871
-1,342
S&P500 I..
7.389
-2,618
L&S BREN..
92,875
-2,391
Gold
4.329
-2,974
EUR/USD
1,1517
-0,818
Bitcoin ..
61.224
+0,692

Nomura Global Listed Infrastructure Fund - A2 EUR ACC Fonds

WKN: A3DRTC ISIN: LU2487695137


11.9205  EUR
-0,824 -0,099
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 162,68 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2487695137
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Brad Frishber..
Auflagedatum 14.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,44 +19,0 % --
10,40 +24,6 % +86,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - A2 EUR ACC, WKN: A3DRTC und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Stromversorgung konv. 21,8 %
Erdöl-,Erdgas Transport 18,2 %
Versorger umfassend 16,8 %
Airport Service 14,9 %
Wasser 9,3 %
Land Anteil
USA 41,6 %
Großbritannien 12,5 %
Spanien 11,5 %
Kanada 8,9 %
Italien 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9205
15.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl Kapitalwachstum als auch Erträge umfasst, indem weltweit in Unternehmen investiert wird, die im Infrastruktursektor tätig sind. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen überall auf der Welt, die Infrastrukturanlagen besitzen oder betreiben, wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetzwerke. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Anhand seiner eigenen Fundamentalanalyse identifiziert und wählt der Anlageverwalter einzelne Unternehmen aus, deren Aktien unterbewertet zu sein scheinen. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) Ausschlussprüfungen und (ii) integrierte Fundamentalanalysen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ('ESG').

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,80 % Stromversorgung konv.
  18,19 % Erdöl-,Erdgas Transport
  16,84 % Versorger umfassend
  14,90 % Airport Service
  9,33 % Wasser
  4,87 % Telekommunikation
  3,80 % Transport Schiene
  2,91 % Versorger/ erneuerbare Energie
  2,56 % Bauwesen
  2,08 % Immobilien
  1,38 % Gasversorgung
  1,33 % Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefi..
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,04 % Enbridge Inc.
4,36 % National Grid PLC
4,16 % United Utilities Group PLC
4,15 % Nextera Energy Inc.
3,80 % Sempra
3,54 % Cheniere Energy Inc.
3,21 % Auckland Intl Airport Ltd.
3,20 % Exelon Corp.
3,15 % Cellnex Telecom S.A.
3,11 % CMS Energy Corp.
61,28 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,58 % USA
  12,50 % Großbritannien
  11,48 % Spanien
  8,86 % Kanada
  5,40 % Italien
  3,24 % Neuseeland
  3,12 % Hongkong
  2,99 % Frankreich
  2,77 % Australien
  2,22 % Mexiko
  1,80 % Niederlande
  1,57 % Thailand
  1,47 % China
  0,99 % Griechenland
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,58 % US-Dollar
  22,66 % Euro
  12,50 % Pfund Sterling
  8,86 % Kanadische Dollar
  3,24 % Neuseeland-Dollar
  3,12 % Hongkong Dollar
  2,77 % Australische Dollar
  2,22 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,57 % Thailändischer Baht
  1,47 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,01 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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