UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - I-A3 DIS Fonds
WKN: A3DLYQ ISIN: LU2478388304
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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| Fondsvolumen | 324,42 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2478388304 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,80 | +4,4 % | -- | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,2 % | Südkorea |
| 8,9 % | Jungferninseln (British) |
| 8,5 % | Hong Kong |
| 7,9 % | Indonesien |
| 7,9 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,2249
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
100,42
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in US-Dollar oder Lokalwährungen von Schuldnern aus Asien ohne Japan. Der Subfonds nutzt die Benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 5,280 % | UBS(L.)BD-AS.I.G.B.USD UX | |
| 3,510 % | UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BON.. | |
| 1,760 % | INDONESIA 22/32 | |
| 1,510 % | STD.CHARTER 23/29FLR REGS | |
| 1,070 % | BHARTI AIRTEL 15/25 REGS | |
| 1,050 % | INDONESIA 24/54 | |
| 0,980 % | KOREA LD+HOU 23/25 MTN | |
| 0,930 % | SHINHAN FINL 23/28 REGS | |
| 0,890 % | FWD GROUP HL 23/33 | |
| 0,870 % | SING.EXCHANG 21/26 | |
| 82,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,230 % | Südkorea | |
| 8,930 % | Jungferninseln (British) | |
| 8,530 % | Hong Kong | |
| 7,910 % | Indonesien | |
| 7,870 % | Kayman Inseln | |
| 6,630 % | Singapur | |
| 5,760 % | Indien | |
| 5,460 % | Philippinen | |
| 4,130 % | China | |
| 3,480 % | Thailand | |
| 3,370 % | Großbritannien | |
| 3,100 % | Malaysia | |
| 1,990 % | Australien | |
| 1,790 % | Japan | |
| 1,590 % | USA | |
| 1,020 % | Kasse | |
| 1,020 % | Sri Lanka | |
| 0,840 % | Pakistan | |
| 0,700 % | Mauritius | |
| 0,660 % | Taiwan | |
| 0,610 % | Niederlande | |
| 0,460 % | Neuseeland | |
| 0,340 % | Vietnam | |
| 0,260 % | Mongolei | |
| 0,240 % | Macao | |
| 0,200 % | Kanada | |
| 12,880 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,560 % | US Dollar | |
| 6,440 % | übrige Währungen |
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