DAX
24.046
-0,442
MDAX
30.483
-1,103
TecDAX
3.747
-0,257
NASDAQ 1..
23.554
+0,144
DOW JONE..
45.563
+0,350
S&P500 I..
6.480
+0,233
L&S BREN..
67,205
+0,712
Gold
3.397
+0,176
EUR/USD
1,1635
-0,020
Bitcoin ..
112.336
+0,500

Fidelity Funds - Japan Value Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A3DLU9 ISIN: LU2476271031


20.21  EUR
-0,639 -0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 259,25 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN LU2476271031
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Min Zeng
Auflagedatum 11.05.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,20 +27,6 % --
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - JAPAN VALUE FUND - I EUR ACC H, WKN: A3DLU9 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
98,2 % Japan
1,5 % Kasse
0,3 % übrige Bestandteile
Anteil Land
98,2 % Japan
1,5 % Kasse
0,3 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,21
26.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  98,180 % Japan
  1,490 % Kasse
  0,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,780 % HITACHI LTD
4,930 % SUMITOMO MITSUI FINL GRP
4,490 % NEC CORP.
4,130 % MITSUBISHI UFJ FINL GRP
4,080 % KINDEN CORP.
3,800 % TOYOTA INDS
3,780 % ITOCHU CORP.
3,370 % SONY GROUP CORP.
3,060 % TOKIO MARINE HOLDINGS INC
2,940 % CONCORDIA FINL GROUP
59,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,180 % Japan
  1,490 % Kasse
  0,330 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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