DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.891
+1,779
DOW JONE..
40.928
+0,780
S&P500 I..
5.624
+1,112
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.223
-1,510
EUR/USD
1,1332
+0,092
Bitcoin ..
95.885
+1,751

Allianz Global Intelligent Cities Income - BMf2 USD DIS Fonds

WKN: A3DK51 ISIN: LU2473716483


80.204457  EUR
-0,664 -0,5363
Börse
Stand 30.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.04.25   0,68 USD)
Fondsvolumen 671,85 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2473716483
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jue Stephen, ..
Auflagedatum 20.05.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,58 -1,6 % --
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Informationstechnologie..
10,5 % Industrie
3,5 % Gesundheitsdienstleistu..
3,5 % Sonstige Konsumgüter
2,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
77,2 % USA
2,5 % Kayman Inseln
1,9 % Kanada
1,9 % Kasse
1,7 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,2045
30.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
91,02
30.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiger Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten gemäß der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPI-Strategie (Relativ)') und mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die von der Entwicklung von Smart Cities und der Vernetzung der Gesellschaft aktuell profitieren oder zukünftig profitieren werden. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 35 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die als Wandelanleihen gelten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Wandelanleihen werden bei diesem Grenzwert unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), innerhalb dieses Rahmens darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,490 % Industrie
  3,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,480 % Sonstige Konsumgüter
  1,980 % Rohstoffe
  1,920 % Immobilien
  1,880 % Finanzdienstleistungen
  1,860 % Barmittel
  1,280 % Versorger
  0,800 % Energie
  50,940 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,380 % ECOLAB INC. DL 1
1,350 % WELLTOWER OP 24/29CV 144A
1,310 % CHART INDS 22/31 144A
1,270 % CLOUDFLARE 21/26 ZO CV
1,250 % AMPHENOL CORP. A DL-,001
1,210 % HITACHI LTD
1,200 % KEYSIGHT TECHS DL-,01
1,150 % BROADCOM INC. DL-,001
1,140 % AAON INC. DL-,004
1,130 % UBER TECHNO. 20/25 CV
87,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  77,170 % USA
  2,540 % Kayman Inseln
  1,880 % Kanada
  1,860 % Kasse
  1,700 % Irland
  1,700 % Taiwan
  1,390 % Japan
  1,230 % Deutschland
  1,090 % Frankreich
  0,830 % Niederlande
  0,800 % China
  0,680 % Australien
  0,660 % Singapur
  0,620 % Israel
  0,480 % Italien
  0,400 % Hong Kong
  4,970 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,210 % US Dollar
  9,070 % Euro
  1,700 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,390 % Japanische Yen
  1,100 % Australische Dollar
  0,800 % Kanadische Dollar
  0,620 % Israelischer Shekel
  0,480 % Pfund Sterling
  0,300 % Hongkong-Dollar
  0,230 % Singapur-Dollar
  0,190 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,910 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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