DAX
23.958
-0,666
MDAX
29.752
-0,444
TecDAX
3.629
-0,583
NASDAQ 1..
25.848
-0,625
DOW JONE..
47.589
+0,009
S&P500 I..
6.842
-0,299
L&S BREN..
64,69
+1,015
Gold
4.003
-0,834
EUR/USD
1,1537
-0,296
Bitcoin ..
110.297
+0,284

Invesco Global Equity Income Advantage Fund - A HKD DIS Fonds

WKN: A3D95T ISIN: LU2471134879


14.106829  EUR
0,240 +0,0338
Börse
Stand 31.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,61 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 0,79 HKD)
Fondsvolumen 34,20 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2471134879
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christopher D..
Auflagedatum 05.07.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,25 +10,7 % --
15,27 +22,5 % +111,6 %
16,36 +15,3 % +113,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME ADVANTAGE FUND - A HKD DIS, WKN: A3D95T und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 28,0 %
Barmittel 17,5 %
Finanzdienstleistungen 14,7 %
Sonstige Konsumgüter 9,7 %
Industrie 7,3 %
Land Anteil
USA 44,1 %
Kasse 17,5 %
Japan 4,9 %
Kanada 2,6 %
Taiwan 2,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,1068
31.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
126,42
31.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Aktien von Unternehmen und aktienähnlichen Wertpapieren, die darauf ausgelegt sind, hohe Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig Schutz vor Verlusten sowie eine Beteiligung am Aktienmarkt bieten. Der Anteil, der in Aktien von Unternehmen investiert wird, wird mithilfe von Marktkapitalisierung und quantitativer Modelle aufgebaut, die breit basierte Indizes für Large-Cap-Aktienmärkte generieren, die auf Faktoren basieren, in denen der Anlageverwalter ein Marktengagement anstrebt, insbesondere Dynamik (Momentum), Wert (Value), Qualität und niedrige Volatilität. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko-RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,530 % Barmittel
  14,730 % Finanzdienstleistungen
  9,700 % Sonstige Konsumgüter
  7,310 % Industrie
  6,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,150 % Rohstoffe
  1,030 % Immobilien
  0,480 % Versorger
  11,210 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,010 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
5,670 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,870 % MICROSOFT DL-,00000625
1,950 % BROADCOM INC. DL-,001
1,480 % TESLA INC. DL -,001
1,140 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
0,960 % VISA INC. CL. A DL -,0001
0,870 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
0,850 % MXEA ELN 146.550 ELN JPM
0,710 % BOOKING HLDGS DL-,008
74,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,130 % USA
  17,530 % Kasse
  4,930 % Japan
  2,610 % Kanada
  2,090 % Taiwan
  2,070 % Frankreich
  1,430 % China
  1,420 % Schweiz
  1,250 % Niederlande
  1,200 % Indien
  1,080 % Großbritannien
  1,070 % Italien
  1,030 % Irland
  1,010 % Deutschland
  0,760 % Australien
  0,690 % Norwegen
  0,550 % Dänemark
  0,500 % Schweden
  0,440 % Spanien
  0,370 % Belgien
  0,310 % Südafrika
  0,300 % Brasilien
  0,300 % Südkorea
  0,270 % Mexiko
  0,230 % Polen
  0,220 % Hong Kong
  0,190 % Finnland
  0,170 % Singapur
  0,160 % Liberia
  0,160 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,150 % Türkei
  11,380 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,150 % US Dollar
  6,850 % Euro
  4,930 % Japanische Yen
  2,550 % Kanadische Dollar
  2,090 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,360 % Schweizer Franken
  1,200 % Indische Rupie
  0,970 % Pfund Sterling
  0,760 % Australische Dollar
  0,690 % Norwegische Krone
  0,650 % Hongkong-Dollar
  0,550 % Dänische Kronen
  0,470 % Schwedische Krone
  0,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,310 % Südafrikanischer Rand
  0,300 % Südkoreanischer Won
  0,270 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,250 % Brasilianische Real
  0,230 % Polnischer Zloty
  0,160 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,150 % Türkische Lira
  24,730 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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