DAX
24.045
-0,620
MDAX
30.680
-1,592
TecDAX
3.660
-0,300
NASDAQ 1..
26.786
-0,531
DOW JONE..
49.160
-0,650
S&P500 I..
7.100
-0,489
L&S BREN..
103,865
+2,028
Gold
4.701
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EUR/USD
1,1694
-0,096
Bitcoin ..
77.676
-0,798

Invesco Metaverse and AI Fund - E1 EUR ACC Fonds

WKN: A3DN4U ISIN: LU2471030077


20.93  EUR
-0,191 -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 481,68 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2471030077
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tony Roberts,..
Auflagedatum 24.06.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,36 +52,7 % --
11,36 +32,2 % +78,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO METAVERSE AND AI FUND - E1 EUR ACC, WKN: A3DN4U und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 80,0 %
Konsumgüter 8,3 %
Rohstoffe 4,0 %
Gesundheitswesen 2,0 %
Immobilien 0,9 %
Land Anteil
USA 45,2 %
Japan 13,6 %
Taiwan 11,1 %
Südkorea 10,4 %
China 7,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,93
22.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf das Wachstum des Metaversums, das durch Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz gestützt ist, ausgerichtet sind und somit dazu beitragen, immersive virtuelle Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu ermöglichen, zu schaffen oder davon zu profitieren. Dazu gehören Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die in Bereichen wie IT-Software und -Hardware, physische und virtuelle Infrastrukturen, digitale Zahlungen, digitale Inhalte und Vermögenswerte sowie Identitätsdienste tätig sind und die an der Entwicklung und Unterstützung der Metaversum-Infrastruktur und ihrer virtuellen Erfahrung beteiligt sind. - Metaversum ist definiert als ein Raum der virtuellen Realität, in dem Nutzer mit einer computergenerierten Umgebung und anderen Nutzern interagieren können. - Künstliche Intelligenz ist definiert als die Zusammenarbeit unterschiedlicher Technologien, um Maschinen in die Lage zu versetzen, mit menschenähnlichen Intelligenzebenen zu fühlen, zu begreifen, zu handeln und zu lernen. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  80,05 % IT/Telekommunikation
  8,28 % Konsumgüter
  3,96 % Rohstoffe
  1,98 % Gesundheitswesen
  0,89 % Immobilien
  0,48 % Barmittel
  4,36 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,69 % NVIDIA Corp.
6,17 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
5,84 % Alphabet Inc.
5,01 % Samsung Electronics Co. Ltd.
4,57 % Broadcom Inc.
4,56 % Microsoft Corp.
4,48 % Amazon.com Inc.
4,37 % Meta Platforms Inc.
4,35 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
3,96 % Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
50,00 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,25 % USA
  13,58 % Japan
  11,06 % Taiwan
  10,45 % Südkorea
  7,00 % China
  3,71 % Italien
  2,57 % Irland
  0,81 % Niederlande
  0,75 % Frankreich
  0,48 % Barmittel
  4,34 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,87 % US-Dollar
  13,58 % Japanische Yen
  10,45 % Südkoreanischer Won
  9,48 % Neuer Taiwan-Dollar
  5,13 % Euro
  3,65 % Hongkong Dollar
  4,84 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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