DAX
23.668
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MDAX
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TecDAX
3.632
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NASDAQ 1..
23.792
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1735
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Bitcoin ..
112.695
+0,549

Invesco Sustainable China Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A3E21W ISIN: LU2469026665


8.16836  EUR
0,352 +0,0286
Börse
Stand 08.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,03 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU2469026665
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Lau, No..
Auflagedatum 13.05.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,55 -1,1 % --
6,20 -2,7 % -9,2 %
16,26 +15,2 % +97,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO SUSTAINABLE CHINA BOND FUND - A USD DIS, WKN: A3E21W und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
30,5 % Hong Kong
14,3 % Jungferninseln (British)
12,4 % China
9,8 % Kayman Inseln
5,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,1684
08.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,5979
08.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Beibehaltung einer geringeren Kohlenstoffintensität als die der Benchmark an, wobei auch andere ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigt werden, die weiter unten ausführlicher beschrieben werden. Der Fonds wird vornehmlich in chinesische Schuldtitel investieren, die von Unternehmen oder chinesischen Regierungen begeben werden (einschließlich Urban Investment Bonds, wie nachstehend definiert) und die die Umwelt-, Sozialund Unternehmensführungskriterien (ESG) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert. Bei Urban Investment Bonds handelt es sich um Schuldtitel, die von kommunalen Finanzierungsgesellschaften in Festlandchina begeben werden. Dabei handelt es sich um eigenständige juristische Personen, die von Kommunalverwaltungen und/oder ihren verbundenen Stellen gegründet wurden, um Finanzmittel für Investitionen in das Gemeinwohl oder Infrastrukturprojekte zu beschaffen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Rating (von niedrigerer Qualität) oder ohne Rating investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
5,920 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
2,340 % LENOVO GROUP 22/32 REGS
2,330 % ALIBABA HLDG 21/41
2,310 % MIDEA INV.DEV. 22/27 MTN
2,180 % ICL AERO TREASURY FLTG JUL 07 28 REGS
2,120 % CNAC FIN. HK 19/29
1,930 % ST.GR.E.D.14 22/27
1,860 % SHANCOML BK 23/33 FLR
1,820 % BOCOM.LM.HK. 24/27 FLRMTN
1,820 % YONGDA INVESTMENT LT 4.600 JUN 03 28 R..
75,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,540 % Hong Kong
  14,340 % Jungferninseln (British)
  12,390 % China
  9,790 % Kayman Inseln
  5,700 % Großbritannien
  5,550 % Singapur
  1,470 % Südkorea
  1,180 % Supranational
  1,010 % USA
  0,900 % Taiwan
  0,750 % Mongolei
  0,740 % Australien
  0,730 % Japan
  0,560 % Niederlande
  14,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,820 % US Dollar
  3,670 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,950 % Hongkong-Dollar
  2,560 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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