Allianz Global Income - A USD DIS Fonds
WKN: A3DHZG ISIN: LU2462157665
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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| Fondsvolumen | 183,54 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2462157665 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,92 | +14,5 % | -- | |||
| 9,91 | +24,2 % | +78,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,4 % | Informationstechnologie.. |
| 5,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,7 % | Industrie |
| 4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 51,6 % | USA |
| 7,0 % | Kanada |
| 6,4 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Japan |
| 3,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,7791
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,4931
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in den globalen Aktien- und den globalen Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Wandelanleihen werden bei diesem Grenzwert unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), innerhalb dieses Rahmens darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden, unabhängig vom Rating dieser Wandelanleihen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wertpapiere des Markts für chinesische A-Aktien und/oder des Markts für chinesische B-Aktien und/oder der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 12,410 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,860 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,730 % | Industrie | |
| 4,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,640 % | Barmittel | |
| 1,160 % | Energie | |
| 0,940 % | Rohstoffe | |
| 0,680 % | Versorger | |
| 0,480 % | Immobilien | |
| 61,840 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,190 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,010 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,210 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,050 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 0,950 % | GFL ENVIRON. 23/31 144A | |
| 0,940 % | OPEN TEXT 21/31 144A | |
| 0,940 % | GLOBAL PAYM. 24/31 CV | |
| 0,930 % | BOMBARDIER 23/29 144A | |
| 0,900 % | AMER SPORTS 24/31 144A | |
| 0,890 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
| 87,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,560 % | USA | |
| 6,990 % | Kanada | |
| 6,440 % | Großbritannien | |
| 4,980 % | Japan | |
| 3,930 % | Niederlande | |
| 3,860 % | Kayman Inseln | |
| 2,890 % | Frankreich | |
| 2,640 % | Kasse | |
| 1,750 % | Australien | |
| 1,660 % | Mexiko | |
| 1,220 % | Luxemburg | |
| 1,150 % | Bermuda | |
| 1,000 % | Deutschland | |
| 0,770 % | Neuseeland | |
| 0,750 % | Dänemark | |
| 0,740 % | Irland | |
| 0,650 % | Schweiz | |
| 0,630 % | Italien | |
| 0,610 % | Spanien | |
| 0,500 % | Singapur | |
| 0,450 % | Taiwan | |
| 0,410 % | Liberia | |
| 0,380 % | Südkorea | |
| 0,300 % | Argentinien | |
| 0,240 % | Panama | |
| 0,230 % | Schweden | |
| 0,190 % | China | |
| 0,190 % | Jersey | |
| 0,110 % | Hong Kong | |
| 2,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 79,120 % | US Dollar | |
| 6,590 % | Euro | |
| 4,430 % | Japanische Yen | |
| 3,120 % | Pfund Sterling | |
| 1,070 % | Kanadische Dollar | |
| 0,950 % | Australische Dollar | |
| 0,750 % | Dänische Kronen | |
| 0,450 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,370 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,230 % | Schwedische Krone | |
| 0,170 % | Schweizer Franken | |
| 0,110 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,640 % | übrige Währungen |
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