Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A3DHXN ISIN: LU2459204405
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 15,81 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2459204405 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,34 | +13,6 % | -- | |||
| 6,10 | +22,3 % | +20,8 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,0 % | Mexiko |
| 6,7 % | Luxemburg |
| 6,1 % | USA |
| 6,0 % | Niederlande |
| 5,5 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,3474
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,12
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (der 'Fonds') beabsichtigt, eine Ertragsrendite zu erwirtschaften und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel mit beliebiger Laufzeit und von beliebiger Qualität (welche überwiegend oder sogar ausschließlich aus Wertpapieren mit einem Rating unter 'Investment Grade' und/oder ohne Rating bestehen können) in jeglicher Währung, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen ausgegeben werden, die in Industrie- oder Schwellenländern ansässig oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Wertpapiere von Unternehmen, die in Reorganisations- oder finanziellen Umstrukturierungsprozessen begriffen sind oder Konkurs angemeldet haben oder denen dies bevorsteht, sowie in notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Festlandchina, über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte. Derivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| 3,970 % | FED.HOME LN BKS 03/01/16 | |
| 1,840 % | CT TRUST 22/32 REGS | |
| 1,640 % | BANGKOK BK 23/33 REGS | |
| 1,600 % | KHAZANAH CAP 23/33 MTN | |
| 1,580 % | INT.CONT.TER 20/30 | |
| 1,570 % | KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS | |
| 1,550 % | AFR.EX IM.BK 21/31 MTN | |
| 1,540 % | POWER FINANCE 17/27 MTN | |
| 1,490 % | GEORG.RAILW. 21/28 REGS | |
| 1,460 % | AMBIPAR LUX 24/31 REGS | |
| 81,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,970 % | Mexiko | |
| 6,680 % | Luxemburg | |
| 6,100 % | USA | |
| 5,950 % | Niederlande | |
| 5,450 % | Chile | |
| 5,100 % | Indien | |
| 4,880 % | Türkei | |
| 4,390 % | Großbritannien | |
| 4,000 % | Supranational | |
| 3,800 % | Kayman Inseln | |
| 3,650 % | Ungarn | |
| 3,050 % | Kolumbien | |
| 3,040 % | Indonesien | |
| 3,040 % | Peru | |
| 2,470 % | Argentinien | |
| 2,400 % | Kasachstan | |
| 2,350 % | Philippinen | |
| 2,160 % | Panama | |
| 2,160 % | Trinidad und Tobago | |
| 2,000 % | Polen | |
| 1,640 % | Thailand | |
| 1,620 % | Malaysia | |
| 1,490 % | Georgien | |
| 1,420 % | Paraguay | |
| 1,410 % | Rumänien | |
| 1,230 % | Tschechien | |
| 1,150 % | China | |
| 1,070 % | Brasilien | |
| 0,990 % | Pakistan | |
| 0,980 % | Usbekistan | |
| 0,950 % | Hong Kong | |
| 0,930 % | Nigeria | |
| 0,830 % | Aserbaidschan | |
| 0,820 % | Irland | |
| 0,720 % | Österreich | |
| 0,720 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,630 % | Mauritius | |
| 0,280 % | Belarus | |
| 0,480 % | übrige Länder |
Währungen
| 88,030 % | US Dollar | |
| 6,740 % | Euro | |
| 1,280 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,050 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,980 % | Indische Rupie | |
| 0,980 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,880 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,830 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,240 % | Pfund Sterling |
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