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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - Y EUR ACC H Fonds
WKN: A3DHV5 ISIN: LU2458294266
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,26 Mrd. CNY |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2458294266 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,49 | +5,9 % | -- | ||||
| 17,68 | +10,2 % | +96,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 30,4 % | Quasi - Staatsanleihen |
| 20,7 % | Banken & Broker |
| 9,4 % | Zyklische Konsumgüter |
| 8,5 % | Staatsanleihen |
| 7,5 % | Immobilien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 77,5 % | Asien (ohne Japan und Austra.. |
| 6,9 % | Naher Osten / Nordafrika |
| 6,4 % | USA (und übriges Amerika) |
| 3,6 % | Liquide Mittel |
| 2,4 % | Großbritannien (und Irland) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,815
|
23.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,380 % | Quasi - Staatsanleihen | |
| 20,680 % | Banken & Broker | |
| 9,390 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 8,460 % | Staatsanleihen | |
| 7,500 % | Immobilien | |
| 6,550 % | Andere Industriezweige | |
| 3,840 % | andere Finanzunternehmen | |
| 3,600 % | Liquide Mittel | |
| 3,500 % | Transport | |
| 3,160 % | Versorger | |
| 1,820 % | Technologie | |
| 0,580 % | Nichtzyklische Konsumwerte | |
| 0,450 % | Versicherungen | |
| 0,360 % | Investitionsgüter | |
| 0,010 % | Rundungsausgleich |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,680 % | CHARMING LI.IN. 15/25 MTN | |
| 3,680 % | UTD OVER.BK 22/32 MTN | |
| 3,390 % | BNP PARIBAS 3.6%/VAR 08/17/2031 REGS | |
| 3,370 % | SWI.PROP.MTN 24/29 MTN | |
| 3,330 % | FAR E.HORIZ. 25/28 MTN | |
| 3,170 % | PROLOGIS 24/27 | |
| 2,990 % | CHINA 25/28 | |
| 2,450 % | HSBC HLDGS 21/27 MTN | |
| 2,340 % | F.ABU.DA.BK. 20/25 MTN | |
| 2,240 % | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 3.45% 01.. | |
| 69,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 77,550 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
| 6,920 % | Naher Osten / Nordafrika | |
| 6,430 % | USA (und übriges Amerika) | |
| 3,600 % | Liquide Mittel | |
| 2,430 % | Großbritannien (und Irland) | |
| 1,770 % | Frankreich | |
| 0,790 % | Deutschland (und Österreich) | |
| 0,790 % | GUS/Osteuropa |
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