DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.326
-0,695
EUR/USD
1,1754
-0,372
Bitcoin ..
109.810
+0,861

Fidelity Funds - Euro Cash Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A3DHVZ ISIN: LU2458293706


10.8259  EUR
0,006 +0,0006
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2458293706
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tim Foster, C..
Auflagedatum 23.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,10 +3,0 % --
0,13 +3,3 % +7,4 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND - I EUR ACC, WKN: A3DHVZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
90,2 % Global
9,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,8259
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
6,200 % LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD)
3,200 % BELFIUS BANK SA/NV
1,900 % SG ISSUER SA
1,600 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,300 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV
1,300 % KREDITANSTALT FUR WIEDER(UNGTD
1,000 % PURPLE PROTECTED ASSET
1,000 % ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA
82,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,200 % Global
  9,800 % Kasse
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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