Ninety One Global Strategy Fund-Global Value Equity Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A3DGU2 ISIN: LU2452708873


28,23 EUR
+0,43 % +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 141,91 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2452708873
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alessandro Di..
Auflagedatum 31.03.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,38 +35,3 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,2 % Industrials
21,5 % Financials
17,1 % Consumer Discretionary
8,4 % Health Care
6,2 % Communication Services
Nach Ländern
45,6 % United States
24,6 % United Kingdom
8,2 % Germany
5,6 % Netherlands
4,4 % Cash and Bonds

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,23
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds setzt zur Auswahl der Anlagen derzeit einen wertorientierten, antizyklischen Ansatz ein (indem er in Unternehmen investiert, die als unterbewertet und vom Markt generell als schwach eingeschätzt gelten). Er ist bei der Auswahl von Unternehmen nicht durch Größe, Branche oder Region eingeschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Das bedeutet, der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist) können zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, beispielsweise, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Zum Wertentwicklungsvergleich und zum Risikomanagement wird der MSCI AC World Net Return Index herangezogen. Der Fonds zielt nicht darauf ab, den Index nachzubilden. Generell hält er Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, allerdings nicht im selben Verhältnis. Er kann auch Vermögenswerte halten, die nicht im Index vertreten sind. Daher unterscheidet sich der Fonds in aller Regel vom Index. Der Anlageverwalter überwacht die Abweichungen bei der Wertentwicklung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  24,200 % Industrials
  21,500 % Financials
  17,100 % Consumer Discretionary
  8,400 % Health Care
  6,200 % Communication Services
  5,600 % Consumer Staples
  5,500 % Energy
  4,400 % Cash
  3,900 % Information Technology
  3,200 % Materials

Größte Positionen

  6,100 % Rolls-royce Holdings Plc
  5,900 % Mckesson Corp
  5,600 % Aercap Holdings Nv
  4,900 % Meta Platforms Inc
  4,200 % Xp Inc
  4,000 % Bank Of America Corp
  3,900 % Qorvo Inc
  3,600 % Nov Inc
  3,200 % Heidelberg Materials Ag
  2,900 % Jet2 Plc
  55,700 % übrige Positionen

Länder

  45,600 % United States
  24,600 % United Kingdom
  8,200 % Germany
  5,600 % Netherlands
  4,400 % Cash and Bonds
  2,900 % Brazil
  2,900 % Turkey
  2,500 % Kazakhstan
  2,000 % Mexico
  1,300 % Sweden

Währungen

  58,000 % US Dollar
  24,600 % Pound Sterling
  8,200 % Euro
  2,900 % Brazilian Real
  2,900 % Turkish Lira
  2,000 % Mexican Peso
  1,400 % Swedish Krona
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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