UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) - IB EUR DIS H Fonds
WKN: A3DGHK ISIN: LU2451285923
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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| Fondsvolumen | 153,53 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2451285923 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,87 | +3,0 % | -- | |||
| 5,47 | -0,8 % | -7,1 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,3 % | USA |
| 11,6 % | Großbritannien |
| 8,0 % | Neuseeland |
| 7,7 % | Frankreich |
| 6,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,54
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert global diversifiziert hauptsächlich in USD-denominierte inflationsgebundene Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating- Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert) und unterschiedlichen Laufzeiten. Der Anlagefonds kann darüber hinaus auch in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, besicherte Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Anleihen von Schuldnern in Schwellenländern, nicht-USD-denominierte Anleihen und in derivative Instrumente investieren. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 4,680 % | US TREASURY 2032 | |
| 4,620 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 4,490 % | US TREASURY 2030 | |
| 4,490 % | USA 15.01.2031 0,1287 | |
| 3,980 % | ITALIEN 19/30 FLR | |
| 3,650 % | NEW ZEALD 2035 FLR | |
| 3,460 % | USA 15.07.2032 | |
| 3,110 % | NEW ZEALD 2040 FLR | |
| 2,880 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 2,510 % | USA 15.07.2029 0,26195 | |
| 62,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,290 % | USA | |
| 11,620 % | Großbritannien | |
| 8,040 % | Neuseeland | |
| 7,700 % | Frankreich | |
| 6,420 % | Italien | |
| 4,410 % | Spanien | |
| 2,140 % | Kasse | |
| 1,790 % | Brasilien | |
| 1,680 % | Deutschland | |
| 1,620 % | Niederlande | |
| 1,580 % | Schweiz | |
| 1,440 % | Schweden | |
| 1,320 % | Australien | |
| 1,130 % | Luxemburg | |
| 0,770 % | Rumänien | |
| 0,650 % | Slowenien | |
| 0,540 % | Dänemark | |
| 0,530 % | Kanada | |
| 0,510 % | Japan | |
| 0,420 % | Norwegen | |
| 0,300 % | Finnland | |
| 0,280 % | Chile | |
| 0,220 % | Ägypten | |
| 0,220 % | Indien | |
| 0,210 % | Kayman Inseln | |
| 0,200 % | Belgien | |
| 0,180 % | Supranational | |
| 0,170 % | Türkei | |
| 0,160 % | Kolumbien | |
| 0,150 % | Bermuda | |
| 0,120 % | Argentinien | |
| 4,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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