Allianz GIF - Allianz Euro Inflation-Linked Bond - W EUR DIS Fonds

WKN: A3DGBK ISIN: LU2449769723


860,67 EUR
+0,04 % +0,33
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   35,90 EUR)
Fondsvolumen 327,43 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2449769723
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gilbert Ophelie
Auflagedatum 18.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,77 +1,3 % --
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,6 % Frankreich
28,5 % Italien
12,6 % Spanien
12,6 % Deutschland
1,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
860,67
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den OECD- oder EURentenmärkten mit Schwerpunkt auf inflationsgebundenen Anleihen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert, davon mindestens 51 % des Teilfondsvermögens in auf EUR lautende, inflationsgebundene Anleihen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Beim Erwerb von Wertpapieren für das Portfolio des Teilfonds gilt die SRIStrategie in vollem Umfang. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 20 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  6,180 % B.T.P. 15-32 FLR
  5,920 % REP. FSE 11-27 O.A.T.
  5,820 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  5,140 % B.T.P. 04-35 FLR
  5,060 % B.T.P. 11-26 FLR
  4,960 % SPANIEN 15-30 FLR
  4,460 % REP. FSE 02-32 O.A.T.
  4,140 % B.T.P. 09-41 FLR
  3,920 % ITALIEN 19/30 FLR
  3,880 % REP. FSE 07-40 O.A.T.
  50,520 % übrige Positionen

Länder

  42,600 % Frankreich
  28,510 % Italien
  12,630 % Spanien
  12,560 % Deutschland
  1,230 % Kasse
  2,470 % übrige Länder

Währungen

  95,730 % Euro
  0,320 % Schweizer Franken
  3,950 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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