DAX
23.822
+0,134
MDAX
30.317
+0,072
TecDAX
3.870
+0,229
NASDAQ 1..
22.656
+0,083
DOW JONE..
44.521
+0,084
S&P500 I..
6.230
+0,050
L&S BREN..
68,935
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Gold
3.350
+0,032
EUR/USD
1,1799
+0,004
Bitcoin ..
109.869
+0,915

Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced - P EUR DIS Fonds

WKN: A3DENE ISIN: LU2444742683


107.69  EUR
0,167 +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.04.25   1,62 EUR)
Fondsvolumen 26,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2444742683
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.03.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,60 +7,6 % --
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED - P EUR DIS, WKN: A3DENE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
95,2 % Global
4,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,69
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Performance Fee orientiert sich der Teilfonds am Index Euribor 3 Monate + 2% ('Index'). Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien und Anleihen (direkt oder indirekt) beträgt mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Mischfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
8,300 % PLENUM CATBDDYN PEOA
6,920 % ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA
6,370 % ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA
6,360 % WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU
4,840 % TWELVE CAT BOND S ACC. EO
4,010 % ISHSIV-M.U.MCEWU ETF DLA
3,110 % Global Evolution Funds - Frontier Mark..
2,910 % X(IE)-MSCI WO.CO.ST. 1CDL
2,860 % EMPUREON VOLATIL.ONE I
2,400 % VANG.USD EM G.BD UETF DLD
51,920 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,150 % Global
  4,850 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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