DAX
25.182
-0,749
MDAX
29.876
-0,697
TecDAX
4.024
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NASDAQ 1..
28.953
-0,080
DOW JONE..
52.217
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S&P500 I..
7.622
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L&S BREN..
116,82
+3,472
Gold
3.995
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EUR/USD
1,1201
+0,000
Bitcoin ..
80.262
-1,014

Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced - P EUR DIS Fonds

WKN: A3DENE ISIN: LU2444742683


119.49  EUR
-0,549 -0,66
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.10.26 1,74 EUR)
Fondsvolumen 32,65 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2444742683
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.03.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,59 +8,0 % --
10,79 +19,3 % +77,7 %
10,79 +19,3 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED - P EUR DIS, WKN: A3DENE und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Konsumgüter 4,5 %
Finanzen 4,4 %
Gesundheitswesen 3,9 %
IT/Telekommunikation 3,2 %
Industrie 3,1 %
Land Anteil
USA 10,1 %
Jersey 7,9 %
Frankreich 4,8 %
Niederlande 3,3 %
Großbritannien 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,49
23.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Performance Fee orientiert sich der Teilfonds am Index Euribor 3 Monate + 2% ('Index'). Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zählen. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien und Anleihen (direkt oder indirekt) beträgt mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Mischfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  4,50 % Konsumgüter
  4,39 % Finanzen
  3,90 % Gesundheitswesen
  3,21 % IT/Telekommunikation
  3,12 % Industrie
  2,32 % Rohstoffe
  1,04 % Versorger
  77,52 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,90 % WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU
7,40 % PLENUM CATBDDYN PEOA
6,83 % ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA
6,36 % TT-TT CONTR.BD SEOD
4,15 % ISH.SP500S.U.E. HGDEOA
3,85 % ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD
3,84 % ISHSIV-M.U.MCEWU ETF DLA
3,61 % Global Evolution Funds - Frontier Mark..
3,23 % IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A.
2,75 % ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC
50,08 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  10,14 % USA
  7,90 % Jersey
  4,82 % Frankreich
  3,28 % Niederlande
  3,08 % Großbritannien
  1,22 % Japan
  1,18 % Kanada
  1,15 % Schweiz
  1,15 % Singapur
  1,00 % Dänemark
  0,96 % Belgien
  0,77 % China
  63,35 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  20,72 % Euro
  20,36 % US-Dollar
  1,94 % Pfund Sterling
  1,22 % Japanische Yen
  1,15 % Schweizer Franken
  1,00 % Dänische Kronen
  0,77 % Hongkong Dollar
  52,84 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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