DAX
23.981
-0,286
MDAX
29.156
-0,743
TecDAX
3.563
+0,025
NASDAQ 1..
25.663
+0,174
DOW JONE..
47.342
+0,075
S&P500 I..
6.810
+0,204
L&S BREN..
63,935
+0,630
Gold
4.013
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EUR/USD
1,1521
+0,224
Bitcoin ..
102.788
-1,139

T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - In EUR ACC H Fonds

WKN: A3DG82 ISIN: LU2444288513


10.94  EUR
-0,091 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 37,42 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2444288513
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sheldon Chan,..
Auflagedatum 17.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,31 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,50 +5,8 % --
16,05 +14,0 % +100,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIA CREDIT BOND FUND - IN EUR ACC H, WKN: A3DG82 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Singapur 11,1 %
Indien 11,1 %
Indonesien 10,6 %
Hong Kong 5,2 %
Niederlande 4,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,94
05.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
2,370 % STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN
2,300 % PETRONAS CAP. 25/55 REGS
1,920 % GR.E.L. ASS. 25/UND FLR
1,880 % DBS GR.HLDGS 21/31 FLR
1,570 % HKT CAP.NO.5 19/29
1,400 % SMIC SG HLD. 24/29 MTN
1,380 % CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN
1,370 % DELHI INTL AIRPORT 16/26
1,360 % NETWORK I2I 21/UND. REGS
1,340 % HYUNDAI MOT. 21/26
83,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,140 % Singapur
  11,120 % Indien
  10,570 % Indonesien
  5,150 % Hong Kong
  4,460 % Niederlande
  3,630 % Thailand
  3,610 % China
  3,460 % USA
  3,330 % Kayman Inseln
  3,330 % Jungferninseln (British)
  3,060 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,050 % Südkorea
  3,000 % Philippinen
  2,860 % Saudi-Arabien
  2,840 % Malaysia
  2,600 % Mauritius
  2,370 % Großbritannien
  2,310 % Usbekistan
  1,750 % Kasachstan
  1,610 % Sri Lanka
  1,400 % Australien
  1,060 % Pakistan
  0,720 % Supranational
  0,620 % Luxemburg
  0,620 % Katar
  0,560 % Neuseeland
  0,500 % Bermuda
  0,320 % Jersey
  8,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  101,310 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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