DAX
24.272
+0,376
MDAX
30.037
+0,839
TecDAX
3.702
+1,175
NASDAQ 1..
24.746
-0,009
DOW JONE..
46.145
-0,291
S&P500 I..
6.654
-0,300
L&S BREN..
61,24
-1,898
Gold
4.284
+1,772
EUR/USD
1,1680
+0,294
Bitcoin ..
108.832
-1,710

BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S GBP DIS H Fonds

WKN: A3DJSD ISIN: LU2437468098


114.602848  EUR
0,436 +0,497
Börse
Stand 15.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 3,89 GBP)
Fondsvolumen 330,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2437468098
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Dowding,..
Auflagedatum 05.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,30 -1,2 % --
16,38 +10,2 % +96,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - S GBP DIS H, WKN: A3DJSD und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Japan 17,2 %
USA 13,2 %
Deutschland 8,9 %
Kasse 6,7 %
Großbritannien 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,6028
15.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
99,62
15.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen aus aller Welt (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten) mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
3,480 % USA 15.08.2040 1,125
2,920 % KOLUMBIEN 22/33 B
2,800 % BUNDANL.V.22/32
2,490 % NEW ZEAL.,G. 19/31
2,420 % JAPAN 2027 346
2,400 % JAPAN 24/28
2,320 % USA 24/29
2,280 % JAPAN 2036 156
2,110 % BUNDANL.V.25/35
2,110 % CZECH REP. 2027
74,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,200 % Japan
  13,240 % USA
  8,950 % Deutschland
  6,670 % Kasse
  6,000 % Großbritannien
  4,930 % Mexiko
  3,800 % Kolumbien
  3,450 % Rumänien
  2,790 % Tschechien
  2,780 % Neuseeland
  2,740 % Italien
  2,530 % Spanien
  2,300 % Kanada
  2,100 % Australien
  2,010 % Südafrika
  1,980 % Luxemburg
  1,390 % Belgien
  1,360 % Peru
  1,340 % Thailand
  1,280 % Frankreich
  1,160 % Indonesien
  1,060 % Supranational
  0,860 % Polen
  0,780 % Island
  0,570 % Hong Kong
  0,460 % Österreich
  0,450 % Slowakei
  0,350 % Griechenland
  0,340 % Kroatien
  0,120 % Norwegen
  0,100 % China
  4,910 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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