DAX
23.946
-0,774
MDAX
29.452
-1,286
TecDAX
3.610
-0,574
NASDAQ 1..
25.616
-1,388
DOW JONE..
47.161
-0,396
S&P500 I..
6.798
-0,828
L&S BREN..
64,435
-0,640
Gold
3.973
-0,611
EUR/USD
1,1493
-0,220
Bitcoin ..
102.189
-4,046

Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - Y USD ACC Fonds

WKN: A3DDJH ISIN: LU2435146738


97.357184  EUR
0,039 +0,0384
Börse
Stand 03.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 34,16 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2435146738
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Neil Sutherla..
Auflagedatum 16.02.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,22 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,30 -0,3 % --
5,26 +5,9 % -10,1 %
16,35 +15,1 % +108,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE US DOLLAR SHORT DURATION BOND - Y USD ACC, WKN: A3DDJH und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
United States 80,1 %
United Kingdom 8,1 %
Luxembourg 3,2 %
France 2,7 %
Ireland 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,3572
03.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
112,1487
03.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/ Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen und impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds erwirbt nur Anleihen mit Investmentqualität, von denen einige jedoch im Laufe der Haltedauer auf unter Investment Grade herabgestuft werden können. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
5,100 % TREASURY NOTE 4.2500 31/12/2026 SERIES..
5,000 % TREASURY BILL 0.0000 20/11/2025 SERIES..
4,400 % TREASURY BILL 0.0000 30/10/2025 SERIES..
3,800 % TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES..
3,200 % SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
3,200 % TREASURY NOTE 3.7500 15/04/2028 SERIES..
2,500 % GNR_25-1 FRN 5.4480 20/01/2055
2,300 % TREASURY NOTE 3.7500 30/04/2027 SERIES..
2,000 % BANK OF NEW YORK MELLON/THE 4.7290 20/..
1,800 % FN MA4876 6.0000 01/12/2052
66,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,100 % United States
  8,100 % United Kingdom
  3,200 % Luxembourg
  2,700 % France
  2,000 % Ireland
  1,200 % Spain
  1,100 % Italy
  1,000 % Mexico
  0,400 % Liquid Assets
  0,300 % Germany
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.