Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 60,61 Mio. EUR | ||
Symbol | SAA7 | ||
ISIN | LU2427701961 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
20,4 % | Informationstechnologie.. |
11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
7,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,4 % | Industrie |
3,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
42,2 % | USA |
11,5 % | Frankreich |
10,1 % | Deutschland |
7,6 % | Niederlande |
5,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 218,37 |
221,645 |
17.05.24 | 21:59 | 286 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
219,89
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
219,46
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
219,24
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Das Anlageziel des JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) (der 'Teilfonds') besteht darin, bei optimaler Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit vor allem in Aktien und Anleihen investiert. Der Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte auch in Wandel- und Optionsanleihen, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Vermögenswerten investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade haben können. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Weitere Informationen zum Teilfonds gemäß SFDR sind in Anhang V 'Offenlegungen gemäß SFDR' enthalten.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.de |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
20,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,390 % | Industrie | |
3,900 % | Finanzdienstleistungen | |
2,140 % | Immobilien | |
2,130 % | Rohstoffe | |
1,670 % | Barmittel | |
1,240 % | Energie | |
0,920 % | Versorger | |
42,630 % | übrige Bestandteile |
4,160 % | BUNDANL.V. 07/39 I | |
3,880 % | REP. FSE 05-55 O.A.T. | |
3,370 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,140 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,490 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,430 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,180 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,010 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
1,910 % | NEDERLD 05-37 | |
1,740 % | MERCK CO. DL-,01 | |
72,690 % | übrige Positionen |
42,240 % | USA | |
11,490 % | Frankreich | |
10,120 % | Deutschland | |
7,620 % | Niederlande | |
5,370 % | Großbritannien | |
3,390 % | Irland | |
2,410 % | Japan | |
2,320 % | Norwegen | |
2,150 % | Spanien | |
1,670 % | Kasse | |
1,510 % | Mexiko | |
1,480 % | Luxemburg | |
1,300 % | Italien | |
1,040 % | Schweiz | |
0,980 % | Taiwan | |
0,920 % | Kanada | |
0,730 % | Supranational | |
0,580 % | Belgien | |
0,480 % | Portugal | |
0,430 % | Österreich | |
0,410 % | Jersey | |
0,340 % | Chile | |
0,190 % | Singapur | |
0,830 % | übrige Länder |
49,570 % | Euro | |
39,490 % | US Dollar | |
2,410 % | Japanische Yen | |
1,850 % | Pfund Sterling | |
1,240 % | Norwegische Krone | |
1,040 % | Schweizer Franken | |
0,980 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,920 % | Kanadische Dollar | |
2,500 % | übrige Währungen |