DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.466
-0,612

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - B USD ACC Fonds

WKN: A3DD0H ISIN: LU2424537780


106.66497  EUR
-0,026 -0,0274
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 93,31 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2424537780
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wouter van Ov..
Auflagedatum 21.06.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,32 -0,5 % --
6,18 -3,5 % -8,7 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE - B USD ACC, WKN: A3DD0H und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
7,8 % Vereinigte Arabische Emirate
6,5 % Chile
5,7 % Luxemburg
4,8 % Saudi-Arabien
4,7 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,665
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
125,15
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% mit Investmentgrade bewertet sind. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in anderen Anlageklassen oder in anderen Ländern und Regionen sowie in anderen Instrumenten, wie z.B. anderen Wertpapieren einschliesslich Aktien (darunter Immobilienfonds), Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen, angelegt sein. Insgesamt kann er bis zu 10% seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo- Bonds), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities (ABS/MBS) investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,520 % POLEN 24/54
1,480 % SAUDI ARAMCO 24/64 MTN
1,120 % GABON BBM T. 23/38 REGS
1,070 % PT PERTAMINA 12/42 REGS
1,060 % AFRICA FIN. 25/UND FLR
1,010 % ALFA DESARR. 21/51 REGS
0,950 % QIC (CAYMAN) 22/UND
0,940 % RIYAD SUKUK 25/35 FLR MTN
0,920 % CIMA FINANCE 20/29 MTN
0,890 % INVS.CONSTR. 22/32 REGS
89,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,760 % Vereinigte Arabische Emirate
  6,480 % Chile
  5,660 % Luxemburg
  4,830 % Saudi-Arabien
  4,660 % Mexiko
  4,610 % Ungarn
  4,610 % Supranational
  4,580 % Kayman Inseln
  4,180 % Indonesien
  3,300 % Kasachstan
  3,200 % Kasse
  2,780 % Niederlande
  2,730 % Rumänien
  2,650 % Peru
  2,630 % Polen
  2,570 % Panama
  1,890 % Südkorea
  1,860 % Malaysia
  1,740 % Hong Kong
  1,540 % Tschechien
  1,360 % Singapur
  1,320 % Irland
  1,270 % Trinidad und Tobago
  1,250 % Großbritannien
  1,230 % Marokko
  1,150 % Indien
  1,120 % Gabun
  1,030 % Thailand
  1,030 % Katar
  0,970 % Bulgarien
  0,970 % Kolumbien
  0,880 % Estland
  0,830 % Litauen
  0,820 % Kanada
  0,780 % USA
  0,760 % Kuwait
  0,740 % Australien
  0,620 % Macao
  0,570 % Jersey
  0,550 % Isle of Man
  0,520 % Japan
  0,500 % China
  0,480 % Spanien
  0,480 % Slowakei
  0,410 % Philippinen
  0,400 % Lettland
  0,320 % Österreich
  0,270 % Bermuda
  0,270 % Oman
  0,260 % Bahamas
  0,260 % Paraguay
  0,240 % Taiwan
  2,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,620 % US Dollar
  9,860 % Euro
  0,320 % Schweizer Franken
  3,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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