Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - A USD DIS Fonds
WKN: A3DD0X ISIN: LU2424536469
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 52,66 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2424536469 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,26 | +7,2 % | -- | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,4 % | Mexiko |
| 9,0 % | Kayman Inseln |
| 7,5 % | Chile |
| 6,8 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 5,5 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,585
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
112,57
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an. Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 10% seines Nettovermögens können in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds), 25% in Wandel- und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. 4 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 1,550 % | GABON BBM T. 23/38 REGS | |
| 1,470 % | INVS.CONSTR. 22/32 REGS | |
| 1,160 % | SANDS CHINA 21/29 | |
| 1,140 % | NEXA RES. 17/27 REGS | |
| 1,100 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
| 1,090 % | GACI F.INV. 22/2122 MTN | |
| 1,060 % | PERUSA.LISTR 19/49 REGS | |
| 1,030 % | OTP BNK 24/29 FLR MTN | |
| 1,020 % | GACI F.INV. 24/54 MTN | |
| 0,980 % | EIG PEARL H. 22/36 REGS | |
| 88,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,440 % | Mexiko | |
| 9,010 % | Kayman Inseln | |
| 7,550 % | Chile | |
| 6,830 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 5,540 % | Ungarn | |
| 4,920 % | Luxemburg | |
| 4,510 % | Kasse | |
| 4,220 % | Indonesien | |
| 4,200 % | Niederlande | |
| 3,290 % | Peru | |
| 2,890 % | Supranational | |
| 2,370 % | Panama | |
| 2,320 % | Kolumbien | |
| 2,120 % | Saudi-Arabien | |
| 2,060 % | Indien | |
| 1,940 % | Singapur | |
| 1,880 % | Südkorea | |
| 1,770 % | Rumänien | |
| 1,550 % | Gabun | |
| 1,490 % | Malaysia | |
| 1,460 % | Kasachstan | |
| 1,320 % | Großbritannien | |
| 1,160 % | Katar | |
| 1,120 % | Thailand | |
| 1,090 % | Hong Kong | |
| 1,000 % | China | |
| 0,900 % | Philippinen | |
| 0,850 % | Estland | |
| 0,830 % | Jersey | |
| 0,740 % | Tschechien | |
| 0,720 % | Polen | |
| 0,720 % | USA | |
| 0,660 % | Kuwait | |
| 0,650 % | Taiwan | |
| 0,630 % | Spanien | |
| 0,510 % | Österreich | |
| 0,510 % | Australien | |
| 0,480 % | Slowakei | |
| 0,390 % | Kanada | |
| 0,380 % | Israel | |
| 0,370 % | Isle of Man | |
| 0,360 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Kroatien | |
| 3,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,400 % | US Dollar | |
| 3,600 % | übrige Währungen |
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