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T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H Fonds
WKN: A3DBB5 ISIN: LU2423147433
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.06.25 0,03 GBP) |
| Fondsvolumen | 837,39 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2423147433 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,08 | -1,5 % | -- | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 22,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,6 % | Informationstechnologie.. |
| 15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,7 % | Industrie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 89,9 % | USA |
| 2,7 % | Irland |
| 2,1 % | Schweiz |
| 1,6 % | Frankreich |
| 1,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,0416
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
10,41
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Branchendurchschnitt einen Bewertungsabschlag aufweisen. : Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. -Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. -Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung -Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. -Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,130 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,650 % | Industrie | |
| 8,110 % | Energie | |
| 5,200 % | Versorger | |
| 3,420 % | Immobilien | |
| 2,510 % | Rohstoffe | |
| 1,230 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,080 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 2,960 % | PROCTER GAMBLE | |
| 2,890 % | CSX CORP. DL 1 | |
| 2,880 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,650 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 2,550 % | KENVUE INC. DL -,001 | |
| 2,510 % | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | |
| 2,390 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,320 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,270 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 73,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 89,930 % | USA | |
| 2,670 % | Irland | |
| 2,090 % | Schweiz | |
| 1,550 % | Frankreich | |
| 1,230 % | Kasse | |
| 0,990 % | Südkorea | |
| 0,950 % | Deutschland | |
| 0,590 % | Großbritannien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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