DAX
23.741
-0,809
MDAX
30.330
-0,191
TecDAX
3.864
-0,438
NASDAQ 1..
22.707
-0,725
DOW JONE..
44.532
-0,733
S&P500 I..
6.235
-0,633
L&S BREN..
68,19
-0,995
Gold
3.336
+0,163
EUR/USD
1,1776
+0,063
Bitcoin ..
109.052
-0,513

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund - Qdqn GBP DIS H Fonds

WKN: A3DBB5 ISIN: LU2423147433


12.153471  EUR
1,235 +0,1482
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,77 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.06.25   0,03 GBP)
Fondsvolumen 884,62 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2423147433
Portrait

(D)

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gabriel Solom..
Auflagedatum 17.01.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,10 +2,8 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND - QDQN GBP DIS H, WKN: A3DBB5 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % Finanzdienstleistungen
14,2 % Industrie
14,0 % Gesundheitsdienstleistu..
13,6 % Sonstige Konsumgüter
12,4 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
88,2 % USA
3,0 % Irland
2,4 % Schweiz
1,9 % Kasse
1,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,1535
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,47
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Branchendurchschnitt einen Bewertungsabschlag aufweisen. : Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Fokus auf Relative-Value-Beziehungen. -Anwendung von Fundamentalanalysen zur Identifikation von Unternehmen mit sich aufhellendem finanziellem Ausblick. -Integration von qualitativen Angaben zur Bewertung des Potenzials für eine verbesserte Anlegereinschätzung -Überprüfung der relativen Bewertungsanomalien durch quantitative Analysen. -Ausgleich zwischen Bewertungsanalysen und qualitativen Bewertungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,480 % Finanzdienstleistungen
  14,150 % Industrie
  14,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,570 % Sonstige Konsumgüter
  12,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,510 % Energie
  5,320 % Versorger
  4,120 % Immobilien
  2,590 % Rohstoffe
  1,870 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,600 % COCA-COLA CO. DL-,25
3,050 % PROCTER GAMBLE
2,920 % KENVUE INC. DL -,001
2,770 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,770 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,720 % HARTFORD FINL SVCS GRP
2,690 % BANK AMERICA DL 0,01
2,510 % ELEVANCE HEALTH DL-,01
2,510 % CSX CORP. DL 1
2,380 % CHUBB LTD. SF 24,15
72,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,200 % USA
  3,030 % Irland
  2,380 % Schweiz
  1,870 % Kasse
  1,570 % Frankreich
  0,920 % Deutschland
  0,910 % Südkorea
  0,640 % Großbritannien
  0,480 % Kanada

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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