DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.923
-0,885
DOW JONE..
41.605
-0,594
S&P500 I..
5.804
-0,658
L&S BREN..
64,99
+1,468
Gold
3.358
+1,740
EUR/USD
1,1361
+0,699
Bitcoin ..
108.128
+0,299

HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - U EUR DIS Fonds

WKN: A3DBB9 ISIN: LU2419919035


1098.26  EUR
-0,155 -1,71
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.11.24   25,05 EUR)
Fondsvolumen 84,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2419919035
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager UniCredit Int..
Auflagedatum 15.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,56 +6,0 % --
17,73 +7,3 % +94,6 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,4 % Sonstige Konsumgüter
7,3 % Barmittel
6,6 % Finanzdienstleistungen
5,7 % Industrie
5,6 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
15,3 % Deutschland
14,9 % Frankreich
9,9 % USA
9,4 % Niederlande
9,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.098,26
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Hauptziel der Anlagepolitik des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 (des 'Fonds') ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingten Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Das Netto-Fondsvermögen wird überwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktienanleihen, Exchange Traded Funds (ETFs, die den Vorgaben des Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 entsprechen), Delta-1-Zertifikate (Die Delta 1 Zertifikate sind konform mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und dem Reglement Grand Ducal von 2008), Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Einlagen angelegt. Des Weiteren wird das Netto-Fondsvermögen nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen zu mindestens 25 % in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die nicht Anteile eines Investmentfonds sind. Der Fonds nutzt die Methode der direkten ('aktiven') Anlagepolitik.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Structured Invest S.A.
Anschrift rue Jean Monnet 8-10
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.structuredinvest.lu
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  8,440 % Sonstige Konsumgüter
  7,350 % Barmittel
  6,590 % Finanzdienstleistungen
  5,710 % Industrie
  5,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,040 % Versorger
  1,800 % Immobilien
  57,750 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,630 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,430 % DANONE S.A. EO -,25
2,240 % ERSTE GR.BK. 23/30 FLRMTN
2,120 % SNCF 20/30 MTN
2,080 % NATIONAL GRID PLC
2,050 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,020 % GR.CTY PROP. 21/28 MTN
1,820 % HOME DEPOT INC. DL-,05
1,800 % VONOVIA SE NA O.N.
1,800 % ABN AMRO 15/30 MTN
79,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,260 % Deutschland
  14,890 % Frankreich
  9,900 % USA
  9,410 % Niederlande
  9,400 % Großbritannien
  7,350 % Kasse
  5,710 % Luxemburg
  5,070 % Österreich
  4,710 % Schweiz
  4,500 % Italien
  3,810 % Schweden
  3,090 % Spanien
  2,610 % Irland
  1,470 % Dänemark
  1,240 % Finnland
  0,940 % Norwegen
  0,930 % Australien

Währungen

Anteil Währung
  74,670 % Euro
  7,290 % US Dollar
  4,620 % Pfund Sterling
  2,280 % Schwedische Krone
  2,050 % Schweizer Franken
  0,930 % Australische Dollar
  0,810 % Dänische Kronen
  7,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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