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HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - U EUR DIS Fonds
WKN: A3DBB9 ISIN: LU2419919035
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.11.24 25,05 EUR) |
| Fondsvolumen | 85,14 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2419919035 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,49 | +6,6 % | -- | ||||
| 16,71 | +11,3 % | +94,5 % | ||||
| 16,71 | +11,3 % | +94,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 14,2 % | Frankreich |
| 13,1 % | Deutschland |
| 12,5 % | Kasse |
| 11,9 % | Großbritannien |
| 10,4 % | USA |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 14,2 % | Frankreich |
| 13,1 % | Deutschland |
| 12,5 % | Kasse |
| 11,9 % | Großbritannien |
| 10,4 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.116,73
|
19.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Hauptziel der Anlagepolitik des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 (des 'Fonds') ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingten Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Das Netto-Fondsvermögen wird überwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktienanleihen, Exchange Traded Funds (ETFs, die den Vorgaben des Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 entsprechen), Delta-1-Zertifikate (Die Delta 1 Zertifikate sind konform mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und dem Reglement Grand Ducal von 2008), Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Einlagen angelegt. Des Weiteren wird das Netto-Fondsvermögen nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen zu mindestens 25 % in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die nicht Anteile eines Investmentfonds sind. Der Fonds nutzt die Methode der direkten ('aktiven') Anlagepolitik.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,240 % | Frankreich | |
| 13,140 % | Deutschland | |
| 12,520 % | Kasse | |
| 11,890 % | Großbritannien | |
| 10,400 % | USA | |
| 7,390 % | Niederlande | |
| 6,650 % | Italien | |
| 6,120 % | Österreich | |
| 4,040 % | Schweiz | |
| 3,680 % | Luxemburg | |
| 3,470 % | Schweden | |
| 3,060 % | Irland | |
| 2,600 % | Spanien | |
| 2,310 % | Finnland | |
| 1,970 % | Norwegen | |
| 1,220 % | Dänemark | |
| 0,780 % | Australien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,130 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,950 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
| 1,860 % | NESTE 23/33 MTN | |
| 1,850 % | ERSTE GR.BK. 23/30 FLRMTN | |
| 1,790 % | SNCF 20/30 MTN | |
| 1,750 % | GR.CTY PROP. 21/28 MTN | |
| 1,750 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 1,710 % | LVMH 23/29 MTN | |
| 1,700 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 1,690 % | ROBERT BOSCH MTN.23/30 | |
| 81,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,240 % | Frankreich | |
| 13,140 % | Deutschland | |
| 12,520 % | Kasse | |
| 11,890 % | Großbritannien | |
| 10,400 % | USA | |
| 7,390 % | Niederlande | |
| 6,650 % | Italien | |
| 6,120 % | Österreich | |
| 4,040 % | Schweiz | |
| 3,680 % | Luxemburg | |
| 3,470 % | Schweden | |
| 3,060 % | Irland | |
| 2,600 % | Spanien | |
| 2,310 % | Finnland | |
| 1,970 % | Norwegen | |
| 1,220 % | Dänemark | |
| 0,780 % | Australien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,330 % | Euro | |
| 8,240 % | US Dollar | |
| 3,560 % | Pfund Sterling | |
| 2,150 % | Schwedische Krone | |
| 1,750 % | Schweizer Franken | |
| 0,800 % | Australische Dollar | |
| 0,640 % | Dänische Kronen | |
| 12,530 % | übrige Währungen |
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