Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond - S CHF ACC H Fonds

WKN: A3C99B ISIN: LU2417506982


87,21 CHF
-0,63 % -0,55
Börse
Stand 17.05.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 987,16 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2417506982
Portrait

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Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Skiba, Moulds..
Auflagedatum 22.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
14,82 +7,8 % +67,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,5 % USA
5,4 % Italien
4,7 % Deutschland
3,1 % Niederlande
3,1 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,1547
17.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
87,21
17.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating von 'Investment Grade'. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Managemen..
Anschrift rue Beaumont 24
L-1219 Luxemburg , LU
Internet www.bluebay.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  1,270 % NBLY 2022-1A A2 144A
  1,210 % HARDEES FDG/CARLS JR.2048
  1,210 % SYNNEX CORP. 21/24 144A
  1,160 % DT.BANK MTN 21/32
  1,110 % AERCAP I./G. 21/24
  1,090 % ZAXBYS FUND. 21/51 A-2
  1,090 % USA 21/31
  1,070 % HSBC HLDGS 21/24 FLR
  1,060 % ALEX.FDG TR. 20/23
  1,060 % BAC 4.571 04/27/33
  88,670 % übrige Positionen

Länder

  42,480 % USA
  5,390 % Italien
  4,650 % Deutschland
  3,090 % Niederlande
  3,060 % Irland
  2,860 % Kanada
  2,820 % Japan
  2,660 % Australien
  2,270 % Großbritannien
  1,860 % Spanien
  1,860 % Kayman Inseln
  1,750 % Frankreich
  1,530 % Kasse
  1,020 % Malaysia
  0,920 % Schweiz
  0,820 % Singapur
  0,700 % Indien
  0,680 % Österreich
  0,660 % Mexiko
  0,510 % Chile
  0,380 % Isle of Man
  0,360 % Norwegen
  0,310 % Bermuda
  0,290 % Belgien
  17,070 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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