DAX
24.386
+0,031
MDAX
30.836
-0,136
TecDAX
3.733
-0,252
NASDAQ 1..
24.844
-0,520
DOW JONE..
46.602
-0,183
S&P500 I..
6.715
-0,365
L&S BREN..
65,73
+0,382
Gold
3.992
+0,556
EUR/USD
1,1657
-0,447
Bitcoin ..
121.630
-2,568

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - HM2 ID X USD DIS H Fonds

WKN: A40BP0 ISIN: LU2414809173


317.519442  EUR
-0,447 -1,4258
Börse
Stand 06.10.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,77 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2414809173
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Feasey, ..
Auflagedatum 17.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,54 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,99 +10,7 % --
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE - HM2 ID X USD DIS H, WKN: A40BP0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
58,8 % USA
9,7 % Japan
6,2 % Großbritannien
5,4 % Frankreich
4,3 % Niederlande
Anteil Land
58,8 % USA
9,7 % Japan
6,2 % Großbritannien
5,4 % Frankreich
4,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
317,5194
06.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
371,79
06.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  58,840 % USA
  9,650 % Japan
  6,200 % Großbritannien
  5,440 % Frankreich
  4,270 % Niederlande
  3,770 % Deutschland
  3,140 % Finnland
  2,060 % Barmittel und sonst. VM
  2,050 % Schweiz
  1,660 % Luxemburg
  1,630 % Dänemark
  1,290 % Kanada

Größte Positionen

Anteil Position
3,790 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,840 % TRAVELERS COS INC.
2,630 % METLIFE INC. DL-,01
2,610 % AT + T INC. DL 1
2,510 % EBAY INC. DL-,001
2,510 % REGIONS FINANCIAL DL-,01
2,460 % KRAFT HEINZ CO.DL -,01
2,460 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,340 % COMCAST CORP. A DL-,01
2,300 % KROGER CO. DL 1
73,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,840 % USA
  9,650 % Japan
  6,200 % Großbritannien
  5,440 % Frankreich
  4,270 % Niederlande
  3,770 % Deutschland
  3,140 % Finnland
  2,060 % Barmittel und sonst. VM
  2,050 % Schweiz
  1,660 % Luxemburg
  1,630 % Dänemark
  1,290 % Kanada

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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