DAX
24.915
+0,250
MDAX
31.299
+0,596
TecDAX
3.655
+1,297
NASDAQ 1..
24.733
+0,191
DOW JONE..
49.498
+0,103
S&P500 I..
6.834
+0,018
L&S BREN..
67,69
+0,170
Gold
5.042
+2,488
EUR/USD
1,1865
-0,032
Bitcoin ..
68.949
+0,121

BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - I Plus USD ACC H Fonds

WKN: A3DBFQ ISIN: LU2413666855


100.318301  EUR
0,106 +0,1063
Börse
Stand 11.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,01 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2413666855
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark 80 % CAS..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arnaud-Guilhe..
Auflagedatum 17.12.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,59 -8,8 % --
16,23 +4,2 % +79,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - I PLUS USD ACC H, WKN: A3DBFQ und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 17,3 %
Niederlande 13,8 %
Spanien 11,8 %
Deutschland 9,4 %
Italien 7,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,3183
11.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
119,13
11.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der gemischte Index aus 80 % Cash Index EURSTR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5%. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,51 % BNP MOIS ISR XEOA
3,95 % BUNDESOBL.V.22/27
2,44 % EU 25-06.03.26
1,51 % LETRAS 0% 25 07 08 2026
1,46 % ESM TBILL 0% 25 23 04 2026
1,27 % SPANIEN 24/30
1,20 % BUNDANL.V.23/33
0,98 % LEGRAND 19/28
0,97 % PORTUGAL T BILL 0% 25 22 05 2026
0,97 % SPANIEN 25/26 ZO
75,74 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,29 % Frankreich
  13,83 % Niederlande
  11,84 % Spanien
  9,39 % Deutschland
  7,28 % Italien
  4,65 % Großbritannien
  3,76 % Supranational
  3,32 % Schweden
  3,06 % USA
  2,57 % Belgien
  2,42 % Kasse
  2,01 % Irland
  1,29 % Finnland
  0,84 % Norwegen
  0,54 % Südkorea
  0,47 % Japan
  0,46 % Portugal
  0,44 % Kanada
  0,39 % Luxemburg
  0,24 % Österreich
  0,15 % Griechenland
  13,76 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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