DAX
24.388
+0,604
MDAX
30.448
+0,653
TecDAX
3.685
+0,722
NASDAQ 1..
24.723
+2,060
DOW JONE..
46.073
+1,266
S&P500 I..
6.656
+1,554
L&S BREN..
63,465
+2,017
Gold
4.114
+1,959
EUR/USD
1,1576
-0,222
Bitcoin ..
114.776
-0,347

BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M - I Plus USD ACC H Fonds

WKN: A3DBFQ ISIN: LU2413666855


101.389445  EUR
0,559 +0,564
Börse
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,03 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2413666855
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark 80 % CAS..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arnaud-Guilhe..
Auflagedatum 17.12.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,28 -0,3 % --
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - I PLUS USD ACC H, WKN: A3DBFQ und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Frankreich 19,9 %
Niederlande 13,7 %
Deutschland 11,8 %
Spanien 10,8 %
Italien 7,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,3894
09.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
117,26
09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der gemischte Index aus 80 % Cash Index EURSTR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 years (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von 12 Monaten die Rendite des Euro-Geldmarktes übertrifft. Dazu investiert er in auf Euro lautende Schuldinstrumente, die aufgrund ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) ausgewählt werden. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle Analyse, Finanzanalyse und quantitative Analyse verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5%. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,500 % BNP MOIS ISR XEOA
3,220 % BUNDESOBL.V.20/25
2,880 % BUNDESOBL.V.22/27
1,710 % ESM TBILL 0% 25 09 10 2025
1,250 % SPANIEN 24/30
1,190 % BUNDANL.V.23/33
0,970 % LEGRAND 19/28
0,970 % PORTUGAL T BILL 0% 25 22 05 2026
0,840 % DNB BANK 23/27 FLR MTN
0,840 % CREDIT AGRI. 22/26FLR MTN
76,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,880 % Frankreich
  13,660 % Niederlande
  11,840 % Deutschland
  10,820 % Spanien
  7,390 % Italien
  4,620 % Großbritannien
  4,020 % USA
  3,300 % Schweden
  2,370 % Irland
  1,770 % Belgien
  1,400 % Kasse
  1,310 % Supranational
  1,280 % Finnland
  0,840 % Norwegen
  0,640 % Neuseeland
  0,540 % Südkorea
  0,460 % Japan
  0,460 % Portugal
  0,440 % Kanada
  0,390 % Luxemburg
  0,240 % Österreich
  0,150 % Griechenland
  12,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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