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UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond - I-A USD ACC Fonds
WKN: A3DNYC ISIN: LU2408470198
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,10 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 13,12 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2408470198 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,64 | +1,9 % | -- | ||||
| 3,70 | -1,8 % | -4,9 % | ||||
| 10,78 | +20,3 % | +85,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 98,7 % |
| Barmittel | 0,4 % |
| übrige Länder | 0,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
952,4202
|
08.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsgesellschaft |
1.067,92
|
08.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE US Government Bond Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Rechte öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,22 % | USA 26/28 | |
| 1,18 % | USA 24/31 | |
| 1,16 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
| 1,05 % | USA 24/31 | |
| 1,02 % | USA 31.03.2028 1,25 | |
| 0,99 % | USA 31.01.2028 3,5 | |
| 0,97 % | USA 26/56 | |
| 0,94 % | USA 24/31 | |
| 0,94 % | USA 24/31 | |
| 0,90 % | USA 31.03.2028 3,625 | |
| 89,63 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,71 % | USA | |
| 0,41 % | Barmittel | |
| 0,88 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,71 % | US-Dollar | |
| 1,29 % | übrige Währungen |
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