Fundsolution-alphatrend Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A3C6ZS ISIN: LU2406613492


104,04 EUR
-0,38 % -0,40
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2021 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie AI Managed Fu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.06.23   2,97 EUR)
Fondsvolumen 25,04 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2406613492
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager P.A.M. Promet..
Auflagedatum 14.02.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,62 +8,1 % --
10,03 +24,1 % +81,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,1 % Barmittel
14,8 % Informationstechnologie..
7,4 % Sonstige Konsumgüter
6,6 % Gesundheitsdienstleistu..
5,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
46,1 % USA
25,1 % Kasse
12,7 % Deutschland
5,0 % Niederlande
4,7 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,04
15.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten alphatrend Fund R besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Teilfonds wird hierzu unterschiedliche Absolute Return-orientierte Strategien einsetzen, denen mathematisch-algorithmische Handelssysteme zugrunde liegen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien und Derivate auf nationale und internationale Aktien- und Rentenindizes aufbauen. Zudem kann in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapieren sowie in Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes im Sinne von Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einen der oben genannten Vermögensgegenstände investieren. Anteile von OGAW oder OGA werden jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  25,060 % Barmittel
  14,850 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,370 % Sonstige Konsumgüter
  6,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,500 % Finanzdienstleistungen
  2,300 % Industrie
  1,320 % Energie
  0,830 % Rohstoffe
  0,540 % Immobilien
  0,510 % Versorger
  35,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,960 % BUND SCHATZANW. 22/24
  5,450 % US TREASURY 2024
  4,710 % OESTERREICH 19/24 MTN
  4,710 % REP. FSE 14-24 O.A.T.
  4,320 % USA 15.08.2024 0,375
  3,960 % BRD USCHAT.AUSG.23/05
  3,960 % NEDERLD 14-24
  2,590 % APPLE INC.
  1,980 % BUNDANL.V.14/24
  1,440 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  60,920 % übrige Positionen

Länder

  46,090 % USA
  25,060 % Kasse
  12,730 % Deutschland
  5,010 % Niederlande
  4,710 % Österreich
  4,710 % Frankreich
  1,660 % Irland
  0,030 % übrige Länder

Währungen

  46,920 % US Dollar
  27,990 % Euro
  25,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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