DAX
24.330
+0,294
MDAX
30.141
-0,227
TecDAX
3.790
+0,903
NASDAQ 1..
25.126
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DOW JONE..
46.927
+0,468
S&P500 I..
6.735
-0,006
L&S BREN..
61,62
+1,191
Gold
4.121
-5,493
EUR/USD
1,1600
-0,384
Bitcoin ..
110.900
+0,211

Allianz Global Water - IT USD ACC Fonds

WKN: A3C57Y ISIN: LU2403378867


950.947483  EUR
1,222 +11,4765
Börse
Stand 21.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Vers..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 939,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2403378867
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager FRUSCHKI Andr..
Auflagedatum 26.11.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,78 -6,2 % --
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ GLOBAL WATER - IT USD ACC, WKN: A3C57Y und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industriemaschinenbau 29,0 %
Abfallservice 17,1 %
Versorger Wasser 15,5 %
Baumaterialien/Baukompo.. 7,9 %
Groß- und Einzelhandel 7,6 %
Land Anteil
USA 70,6 %
Großbritannien 15,7 %
Irland 4,4 %
Schweiz 3,8 %
Kasse 2,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
950,9475
21.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.103,46
21.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements. Der Teilfonds verfolgt eine SDG-konforme Strategie und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die sich im Einklang mit der SDG-konformen Strategie im Bereich des Wasserressourcenmanagements engagieren. Bei Unternehmen, die im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind, handelt es sich um Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und Wasserqualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,040 % Industriemaschinenbau
  17,090 % Abfallservice
  15,500 % Versorger Wasser
  7,900 % Baumaterialien/Baukomponenten
  7,620 % Groß- und Einzelhandel
  5,360 % Bauwesen
  5,140 % Computer und -equipment
  4,090 % Gesundheitsdienste
  4,040 % Chemikalien spezial
  2,720 % Barmittel
  1,860 % Chemikalien Landwirtschaft

Größte Positionen

Anteil Position
4,360 % PENTAIR PLC DL-,01
4,200 % MUELLER WAT.PROD.A DL-,01
4,150 % REPUBLIC SERVIC. DL-,01
4,090 % AGILENT TECHS INC. DL-,01
4,090 % WASTE MANAGEMENT
4,080 % ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01
4,040 % ECOLAB INC. DL 1
3,980 % VERALTO CORP.
3,980 % FRANKLIN EL. DL-,10
3,960 % UNITED UTILITIES GRP
59,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,620 % USA
  15,720 % Großbritannien
  4,360 % Irland
  3,820 % Schweiz
  2,720 % Kasse
  2,100 % Kanada
  1,020 % Deutschland

Währungen

Anteil Währung
  74,880 % US Dollar
  15,720 % Pfund Sterling
  3,810 % Schweizer Franken
  2,100 % Kanadische Dollar
  0,760 % Euro
  2,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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