FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND - VE EUR ACC H Fonds
WKN: A3C6YU ISIN: LU2403127942
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 186,10 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2403127942 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,98 | +7,1 % | -- | |||
| 6,08 | +19,8 % | +21,5 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,2 % | Luxemburg |
| 9,0 % | Mexiko |
| 9,0 % | Kayman Inseln |
| 7,1 % | Barmittel und sonst. VM |
| 6,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,51
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Höchstens 20% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 1,500 % | ECOPETROL 21/31 | |
| 1,200 % | MELCO RESORTS F.17/25REGS | |
| 1,200 % | SIERRAC.E.A. 21/28 REGS | |
| 1,100 % | SANDS CHINA 19-25 | |
| 1,100 % | BCO SANT.MEX 20/25 REGS | |
| 1,100 % | GRAN TIE.EN. 23/29 REGS | |
| 1,100 % | HU.EX.IMP.BK 23/29 | |
| 1,100 % | EIG PEARL H. 22/36 REGS | |
| 1,000 % | ABQ FINANCE 21/26 MTN | |
| 1,000 % | MINEJESA CAP. 17/30 REGS | |
| 88,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,200 % | Luxemburg | |
| 9,000 % | Mexiko | |
| 9,000 % | Kayman Inseln | |
| 7,100 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 6,200 % | USA | |
| 4,800 % | Niederlande | |
| 4,200 % | Großbritannien | |
| 3,600 % | Peru | |
| 3,300 % | Indien | |
| 2,900 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,700 % | Kolumbien | |
| 2,600 % | Chile | |
| 2,300 % | Südkorea | |
| 2,100 % | Ungarn | |
| 2,000 % | Spanien | |
| 1,500 % | Singapur | |
| 1,500 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,400 % | Jersey | |
| 1,400 % | Mauritius | |
| 1,300 % | Kanada | |
| 1,300 % | Hong Kong | |
| 1,300 % | Polen | |
| 1,300 % | Slowenien | |
| 1,200 % | Nigeria | |
| 1,100 % | Bermuda | |
| 1,000 % | Argentinien | |
| 1,000 % | Israel | |
| 1,000 % | Malaysia | |
| 1,000 % | Thailand | |
| 0,800 % | Österreich | |
| 0,800 % | Brasilien | |
| 0,800 % | Rumänien | |
| 0,800 % | Taiwan | |
| 0,800 % | Paraguay | |
| 0,800 % | Tschechien | |
| 0,700 % | Indonesien | |
| 0,700 % | Panama | |
| 0,600 % | Kasachstan | |
| 0,600 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,500 % | Georgien | |
| 0,500 % | Macao | |
| 0,400 % | Guatemala | |
| 0,400 % | Supranational | |
| 0,300 % | China | |
| 0,300 % | Dominikanische Republik | |
| 0,300 % | Türkei | |
| 0,300 % | Isle of Man | |
| 0,200 % | Ukraine | |
| 0,100 % | Irland |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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