Invesco Global Income Real Estate Securities Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A3D94A ISIN: LU2401542340


6,8532 EUR
+0,39 % +0,027
Börse
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   0,03 USD)
Fondsvolumen 89,79 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2401542340
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Darin Turner,..
Auflagedatum 24.11.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,85 +4,5 % --
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,5 % Immobilien
0,5 % Barmittel
Nach Ländern
49,4 % USA
6,3 % Japan
5,6 % Deutschland
3,8 % Kanada
3,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,8532
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,33
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. - Der Fonds investiert weltweit. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. - Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. - Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  99,540 % Immobilien
  0,460 % Barmittel

Größte Positionen

  5,830 % BENCHMARK MORTGAGE 20-IG2 UB SEP 15 48
  5,240 % INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35
  5,220 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
  5,080 % PROLOGIS INC. DL-,01
  3,630 % HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1
  3,470 % ALEXANDRIA REAL EST. EQU.
  3,140 % REXFORD IND.REALTY DL-,01
  2,950 % PUBLIC STORAGE DL-,10
  2,940 % MITSUI FUDOSAN LTD
  2,850 % EQUINIX INC. DL-,001
  59,650 % übrige Positionen

Länder

  49,420 % USA
  6,320 % Japan
  5,600 % Deutschland
  3,780 % Kanada
  3,640 % Großbritannien
  3,120 % Hong Kong
  1,580 % Australien
  1,430 % Belgien
  1,100 % Niederlande
  1,050 % Österreich
  0,870 % Spanien
  0,850 % Singapur
  0,460 % Kasse
  20,780 % übrige Länder

Währungen

  64,120 % US Dollar
  10,030 % Euro
  6,320 % Japanische Yen
  4,530 % Pfund Sterling
  3,780 % Kanadische Dollar
  3,120 % Hongkong-Dollar
  1,580 % Australische Dollar
  0,850 % Singapur-Dollar
  5,670 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW