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BNP Paribas Funds RMB Bond - Classic EUR ACC H Fonds
WKN: A3DBFM ISIN: LU2400759978
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 177,14 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2400759978 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,56 | +3,4 % | -- | ||||
| 6,23 | -2,8 % | -9,2 % | ||||
| 16,80 | +13,6 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 81,4 % | China |
| 15,8 % | Hong Kong |
| 1,4 % | United States |
| 1,1 % | Singapore |
| 0,2 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,02
|
12.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer 'Policy Banks') und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,270 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 PCT | |
| 5,870 % | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | |
| 4,090 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 PCT | |
| 3,240 % | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING L 3.10 .. | |
| 3,220 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.65 PCT | |
| 2,650 % | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF. CHINA | |
| 2,600 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00 PCT | |
| 2,600 % | BAIDU INC 2.70 PCT 12-MAR-2030 | |
| 2,590 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 PCT | |
| 2,590 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 2.98 PCT | |
| 64,280 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 81,370 % | China | |
| 15,790 % | Hong Kong | |
| 1,450 % | United States | |
| 1,130 % | Singapore | |
| 0,250 % | Cash | |
| 0,010 % | Forex contracts |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,480 % | CNY | |
| 38,470 % | CNH | |
| 0,040 % | USD | |
| 0,010 % | EUR | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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