Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Versic.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 3,05 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2399869788 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,30 | +11,3 % | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.110,05
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, durch Engagement in Versicherungsrisiken, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio, das ein Engagement in Versicherungsrisiken bietet. Hierzu zählen Insurance-Linked Securities sowie derivative Finanzinstrumente, die ein Engagement gegenüber Katastrophenrisiken bieten und auf verschiedenste Währungen lauten. Der Fonds investiert: - bis zu 80 % seines Vermögens in Anlagen, die mit Elementar- oder Lebensversicherungen verknüpft sind, - bis zu 50 % seines Vermögens in Anlagen, die mit meteorologischen Risiken verknüpft sind, - bis zu 5 % seines Vermögens in Anlagen, die die Nichtverfügbarkeit von erschwinglichem Versicherungsschutz gegen Naturkatastrophen adressieren. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in Fonds. Der Fonds weist basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters einen positiven absoluten Nachhaltigkeits-Score auf.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
6,450 % | USA 23/24 ZO | |
2,430 % | USA 23/24 ZO | |
2,070 % | VoussoirRe_Jul_2023_Sidecar | |
1,780 % | NAKAMA RE P. 21/26 FLR | |
1,380 % | FLOODSMA. RE 21/24 FLR A | |
1,190 % | ALAMO RE 21/24 FLR A | |
1,160 % | FLOODSMARTRE 24/27 FLR A | |
0,980 % | SUSSEX CAP GRP 20/25 FLR | |
0,950 % | EVERRE II 21/24 FLR A | |
0,900 % | SANDERS III 24/28 FLR | |
80,710 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |