DAX
24.894
-0,155
MDAX
31.728
-0,309
TecDAX
3.713
-0,457
NASDAQ 1..
25.944
+0,894
DOW JONE..
49.013
-0,785
S&P500 I..
6.979
+0,402
L&S BREN..
66,69
+2,774
Gold
5.182
+2,747
EUR/USD
1,2040
+1,400
Bitcoin ..
89.163
+0,862

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - J USD ACC Fonds

WKN: A3C5L2 ISIN: LU2398788062


25.593303  EUR
-0,192 -0,0492
Börse
Stand 26.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,70 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2398788062
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rhynhardt Roo..
Auflagedatum 30.11.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,80 +13,3 % --
16,12 +5,8 % +85,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - J USD ACC, WKN: A3C5L2 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Information Technology 20,9 %
Financials 16,6 %
Communication Services 13,4 %
Industrials 12,5 %
Health Care 11,9 %
Land Anteil
United States 59,3 %
Germany 7,8 %
United Kingdom 6,6 %
China 4,4 %
Japan 3,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,5933
26.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
30,39
26.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Strategie Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,900 % Information Technology
  16,600 % Financials
  13,400 % Communication Services
  12,500 % Industrials
  11,900 % Health Care
  8,100 % Consumer Staples
  6,700 % Consumer Discretionary
  4,300 % Materials
  2,100 % Energy
  1,300 % Other
  1,300 % Real Estate
  0,900 % Cash

Größte Positionen

Anteil Position
6,200 % Nvidia Corp
6,000 % Microsoft Corp
4,400 % Alphabet Inc
4,000 % Johnson & Johnson
3,400 % Thermo Fisher Scientific Inc
3,000 % Tko Group Holdings Inc
2,800 % Broadcom Inc
2,700 % Monster Beverage Corp
2,700 % Siemens Energy Ag
2,500 % Taiwan Semicondu
62,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,300 % United States
  7,800 % Germany
  6,600 % United Kingdom
  4,400 % China
  3,300 % Japan
  2,600 % Hong Kong
  2,500 % Taiwan
  2,000 % Italy
  1,900 % Australia
  1,700 % Sweden
  1,600 % Canada
  1,300 % Portugal
  1,300 % Switzerland
  1,100 % Belgium
  1,000 % Austria
  0,900 % Cash
  0,700 % India
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,300 % US Dollar
  13,200 % Euro
  6,600 % Pound Sterling
  5,700 % Hong Kong Dollar
  3,300 % Japanese Yen
  1,900 % Australian Dollar
  1,700 % Swedish Krona
  1,300 % Swiss Franc
  1,300 % Chinese Offshore Renminbi
  0,700 % Canadian Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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