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Focused SICAV - World Bank Bond USD - U-X ACC Fonds
WKN: A3C58D ISIN: LU2397253332
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 967,37 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2397253332 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,41 | +1,6 % | -- |
| 6,64 | +5,7 % | -15,9 % |
| 17,81 | +8,8 % | +93,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 95,5 % | Supranational |
| 2,4 % | Kasse |
| 2,1 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9.205,4998
|
27.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10.436,27
|
27.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD-Anleihen, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung («IBRD») ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Dieser Teilfonds strebt nachhaltige Anlageziele an. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,890 % | WORLD BK 24/29 MTN | |
| 9,300 % | WORLD BK 23/28 | |
| 8,890 % | WORLD BK 21/28 | |
| 8,390 % | WORLD BK 20/27 MTN | |
| 7,790 % | WORLD BK 24/26 MTN | |
| 7,120 % | WORLD BK 21/28 | |
| 6,940 % | WORLD BK 25/30 MTN | |
| 6,430 % | WORLD BK 16/26 | |
| 5,720 % | WORLD BK 23/28 | |
| 5,690 % | WORLD BK 17/27 | |
| 22,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,500 % | Supranational | |
| 2,420 % | Kasse | |
| 2,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,490 % | US Dollar | |
| 1,200 % | Schweizer Franken | |
| 0,720 % | Euro | |
| 0,160 % | Pfund Sterling | |
| 2,430 % | übrige Währungen |
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