DAX
24.081
+0,179
MDAX
30.879
+0,753
TecDAX
3.873
+0,627
NASDAQ 1..
21.597
+1,322
DOW JONE..
42.200
+0,227
S&P500 I..
5.936
+0,816
L&S BREN..
64,235
-0,109
Gold
3.302
+1,318
EUR/USD
1,1280
+0,450
Bitcoin ..
108.630
+0,798

Focused SICAV - World Bank Bond USD - U-X ACC Fonds

WKN: A3C58D ISIN: LU2397253332


9205.499806  EUR
0,253 +23,2404
Börse
Stand 27.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 967,37 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2397253332
Portrait

--

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bontognali Ma..
Auflagedatum 09.11.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,41 +1,6 % --
6,64 +5,7 % -15,9 %
17,81 +8,8 % +93,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
95,5 % Supranational
2,4 % Kasse
2,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9.205,4998
27.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10.436,27
27.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD-Anleihen, die von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung («IBRD») ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Dieser Teilfonds strebt nachhaltige Anlageziele an. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
10,890 % WORLD BK 24/29 MTN
9,300 % WORLD BK 23/28
8,890 % WORLD BK 21/28
8,390 % WORLD BK 20/27 MTN
7,790 % WORLD BK 24/26 MTN
7,120 % WORLD BK 21/28
6,940 % WORLD BK 25/30 MTN
6,430 % WORLD BK 16/26
5,720 % WORLD BK 23/28
5,690 % WORLD BK 17/27
22,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,500 % Supranational
  2,420 % Kasse
  2,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,490 % US Dollar
  1,200 % Schweizer Franken
  0,720 % Euro
  0,160 % Pfund Sterling
  2,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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