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UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Corp - I-B DIS Fonds
WKN: A3C7KF ISIN: LU2396119740
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,03 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 11,19 EUR) |
| Fondsvolumen | 142,09 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2396119740 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,31 | +2,4 % | -- | ||||
| 6,25 | +1,8 % | +3,6 % | ||||
| 16,35 | +15,1 % | +108,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 19,4 % |
| Niederlande | 16,5 % |
| USA | 15,1 % |
| Deutschland | 8,0 % |
| Großbritannien | 7,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
944,68
|
03.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Corporate (TR) Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Rechten privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,290 % | ILL.TOOL WOR 24/32 | |
| 0,290 % | NOVO NO.F.NL 24/34 MTN | |
| 0,280 % | MET.LIFE F.I 25/32 MTN | |
| 0,270 % | BARCLAYS 24/35 FLR MTN | |
| 0,230 % | ANG. AM.CAP. 22/32 MTN | |
| 0,220 % | BFCM 22/27 MTN | |
| 0,220 % | HSBC HLDGS 24/35 FLR MTN | |
| 0,210 % | CREDIT AGRI. 24/34 MTN | |
| 0,210 % | TOTALEN.CA.I 25/40 MTN | |
| 0,210 % | EQU.EUR.2 F. 24/31 | |
| 97,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,430 % | Frankreich | |
| 16,520 % | Niederlande | |
| 15,100 % | USA | |
| 7,990 % | Deutschland | |
| 7,060 % | Großbritannien | |
| 5,240 % | Spanien | |
| 5,060 % | Italien | |
| 3,400 % | Luxemburg | |
| 2,340 % | Schweden | |
| 2,110 % | Irland | |
| 2,090 % | Belgien | |
| 1,950 % | Kasse | |
| 1,490 % | Australien | |
| 1,470 % | Österreich | |
| 1,400 % | Japan | |
| 1,350 % | Finnland | |
| 1,180 % | Dänemark | |
| 1,070 % | Kanada | |
| 0,970 % | Schweiz | |
| 0,580 % | Norwegen | |
| 0,280 % | Polen | |
| 0,230 % | Tschechien | |
| 0,220 % | Griechenland | |
| 0,220 % | Portugal | |
| 0,200 % | Neuseeland | |
| 0,150 % | Ungarn | |
| 0,900 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,760 % | Euro | |
| 2,240 % | übrige Währungen |
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