Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 9,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2393249755 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,39 | +7,7 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
21,7 % | Informationstechnologie.. |
19,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,7 % | Industrie |
6,3 % | Finanzdienstleistungen |
4,2 % | Versorger |
Nach Ländern | |
30,3 % | USA |
13,1 % | Deutschland |
10,1 % | Niederlande |
7,5 % | Großbritannien |
6,5 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
90,71
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt langfristige Wertsteigerungen unter Berücksichtigung des nachhaltigen Investitionsziels an. Nachhaltiges Investitionsziel ist ein positiver Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen (sog. Positive Impact). Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Vermögensgegenstände, die den Berenberg Wealth and Asset Management ESG Kriterien entsprechen und einer Fundamentalanalyse innerhalb der globalen Herausforderungen bzw. strukturellen Kernthemen (i) Demografie und Gesundheit, (ii) Verantwortungsvolle Ressourcennutzung, (iii) Klimaschonung sowie (iv) Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation unterzogen wurden. Der Fonds investiert dabei mindestens 51% des Nettofondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktien-Charakter. Maximal 49% des Nettofondsvermögens werden in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen-Charakter angelegt. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie maximal 10% des Nettofondsvermögens können in Nachranganleihen (ausschließlich Contingent Convertible Bonds) investiert werden. Maximal 10% des Nettofondsvermögens können in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe und UCIs angelegt werden. Investitionen in Zertifikate mit eingebetteten Derivaten werden nicht getätigt. Maximal 5% des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert werden. Financial Derivative Instruments (FDI), die an einem geregelten Markt oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden, dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
21,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,660 % | Industrie | |
6,340 % | Finanzdienstleistungen | |
4,210 % | Versorger | |
3,290 % | Barmittel | |
1,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,090 % | Immobilien | |
29,280 % | übrige Bestandteile |
3,730 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,860 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,760 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,490 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
2,440 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,270 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
2,200 % | WASTE CONNECTIONS | |
2,150 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
2,130 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
2,130 % | BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 | |
74,840 % | übrige Positionen |
30,260 % | USA | |
13,060 % | Deutschland | |
10,110 % | Niederlande | |
7,530 % | Großbritannien | |
6,500 % | Spanien | |
6,010 % | Frankreich | |
4,550 % | Italien | |
3,470 % | Dänemark | |
3,290 % | Kasse | |
3,000 % | Schweiz | |
2,070 % | Supranational | |
1,150 % | China | |
0,990 % | Schweden | |
0,980 % | Luxemburg | |
0,970 % | Südkorea | |
0,960 % | Island | |
0,910 % | Japan | |
0,900 % | Indien | |
0,830 % | Kanada | |
0,830 % | Chile | |
0,720 % | Argentinien | |
0,590 % | Norwegen | |
0,560 % | Finnland | |
0,150 % | Neuseeland |
45,620 % | Euro | |
34,820 % | US Dollar | |
4,170 % | Pfund Sterling | |
3,470 % | Dänische Kronen | |
3,000 % | Schweizer Franken | |
2,200 % | Kanadische Dollar | |
1,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,990 % | Schwedische Krone | |
0,900 % | Indische Rupie | |
0,150 % | Neuseeland-Dollar | |
3,530 % | übrige Währungen |