DAX
23.997
+0,268
MDAX
30.594
-0,336
TecDAX
3.847
-0,134
NASDAQ 1..
21.321
-0,181
DOW JONE..
42.221
-0,000
S&P500 I..
5.906
-0,100
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Gold
3.289
-0,814
EUR/USD
1,1345
-0,273
Bitcoin ..
104.100
-1,342

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund - HBI CHF ACC H Fonds

WKN: A3DASK ISIN: LU2391916223


125.3709  CHF
0,065 +0,0809
Börse
Stand 28.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 636,47 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2391916223
Portrait

(A)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 06.10.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3491 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,07 +8,9 % --
4,06 +5,5 % -9,0 %
17,80 +9,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
48,7 % Italien
31,7 % Frankreich
19,7 % Griechenland
18,0 % Spanien
10,1 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,197
28.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
125,3709
28.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Der Fonds legt hauptsächlich direkt oder über Derivate in europäischen Anleihen an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln, die von europäischen supranationalen, staatlichen und unterstaatlichen Stellen sowie von im Staatsbesitz befindlichen oder staatlich garantierten europäischen Einrichtungen begeben oder garantiert werden oder die auf europäische Währungen lauten, oder in europäischen gedeckten Anleihen oder gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten. Daneben legt der Fonds mindestens ein Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen -0,5 und +4. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
12,160 % ITALIEN 24/27
11,580 % REP. FSE 17-27 O.A.T.
6,100 % GRIECHENLAND 20/30
5,870 % PORTUGAL 24/34
5,550 % SPANIEN 24/54
5,270 % BCO DES.BRIA 23/28 MTN
4,470 % GRIECHENLAND 23/33
4,190 % ITALIEN 22/28
3,880 % GRIECHENLAND 24/54
3,550 % POLEN 23/33 MTN
37,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,730 % Italien
  31,680 % Frankreich
  19,740 % Griechenland
  17,960 % Spanien
  10,110 % Polen
  9,980 % Portugal
  7,320 % Rumänien
  6,270 % Slowakei
  3,300 % Deutschland
  3,300 % Ungarn
  3,280 % Japan
  2,740 % Australien
  1,800 % Estland
  1,770 % Irland
  1,580 % Österreich
  1,520 % Island
  1,380 % Schweiz
  1,230 % San Marino
  1,000 % Bulgarien
  0,940 % Neuseeland
  0,890 % Dänemark
  0,250 % Serbien
  0,230 % Großbritannien
  0,210 % Südkorea

Währungen

Anteil Währung
  179,840 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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