Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond - A USD DIS Fonds
WKN: A3C34L ISIN: LU2388136116
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 56,47 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2388136116 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,19 | +2,9 % | -- | |||
| 6,52 | +0,3 % | -9,5 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 77,0 % | USA |
| 5,2 % | Kanada |
| 4,5 % | Großbritannien |
| 3,2 % | Global |
| 2,7 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,7279
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
92,9008
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen und impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds erwirbt nur Anleihen mit Investmentqualität, von denen einige jedoch im Laufe der Haltedauer auf unter Investment Grade herabgestuft werden können. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 5,400 % | TREASURY NOTE 4.8750 30/11/2025 SERIES.. | |
| 3,500 % | TREASURY NOTE 4.3750 30/11/2028 SERIES.. | |
| 3,000 % | TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES.. | |
| 2,900 % | TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES.. | |
| 2,700 % | WI TREASURY NOTE 4.6250 15/03/2026 SER.. | |
| 2,400 % | UNITED STATES TREASURY 3.6250 15/05/20.. | |
| 2,300 % | FN MA4920 6.0000 01/02/2053 | |
| 2,300 % | TREASURY NOTE 4.3750 15/08/2026 SERIES.. | |
| 2,000 % | SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | |
| 1,800 % | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.2500.. | |
| 71,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 77,000 % | USA | |
| 5,200 % | Kanada | |
| 4,500 % | Großbritannien | |
| 3,200 % | Global | |
| 2,700 % | Irland | |
| 2,000 % | Luxemburg | |
| 1,400 % | Deutschland | |
| 1,400 % | Italien | |
| 1,000 % | Liquide Mittel | |
| 0,900 % | Spanien | |
| 0,600 % | Australien | |
| 0,100 % | übrige Länder |
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