Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,41 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2386637925 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,56 | +4,1 % | -- | |||
5,61 | +1,0 % | -4,9 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,5 % | Deutschland |
11,1 % | Spanien |
8,3 % | Niederlande |
8,0 % | Frankreich |
6,1 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,20
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Franklin Euro Short Duration Bond Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagenrendite zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel von geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Bewertung oder notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), Schuldtitel, die auf andere Währungen als Euro lauten (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte, Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
10,070 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
7,470 % | BELGIUM TREASURY BILL | |
6,620 % | KRED.F.WIED.19/27 MTN | |
6,010 % | SPANIEN 19/29 | |
3,920 % | KRED.F.WIED.21/26 MTN | |
3,410 % | DENMARK 22/24 MTN | |
2,440 % | OESTERREICH 24/24 ZO | |
1,560 % | CADES 20/26 MTN | |
1,290 % | INST.CRD.OF. 22/26 MTN | |
1,250 % | RUMAENIEN 22/26 MTN REGS | |
55,960 % | übrige Positionen |
22,490 % | Deutschland | |
11,130 % | Spanien | |
8,290 % | Niederlande | |
7,980 % | Frankreich | |
6,120 % | Dänemark | |
4,530 % | USA | |
4,130 % | Großbritannien | |
3,270 % | Österreich | |
3,020 % | Supranational | |
2,630 % | Kanada | |
2,400 % | Luxemburg | |
2,330 % | Schweden | |
2,310 % | Kasse | |
2,000 % | Norwegen | |
1,850 % | Italien | |
1,650 % | Rumänien | |
0,980 % | Japan | |
0,810 % | Südkorea | |
0,800 % | Finnland | |
0,650 % | Irland | |
0,600 % | Belgien | |
0,600 % | Schweiz | |
0,590 % | Island | |
0,120 % | Portugal | |
8,720 % | übrige Länder |
94,790 % | Euro | |
1,850 % | Pfund Sterling | |
0,630 % | Dänische Kronen | |
2,730 % | übrige Währungen |