DAX
23.409
-0,770
MDAX
28.875
-2,061
TecDAX
3.565
-1,166
NASDAQ 1..
24.929
+1,146
DOW JONE..
47.689
+0,435
S&P500 I..
6.788
+0,726
L&S BREN..
90,07
-3,062
Gold
5.178
+0,745
EUR/USD
1,1618
+0,015
Bitcoin ..
69.177
+0,919

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - HNG CHF ACC H Fonds

WKN: A3C4UA ISIN: LU2386631720


97.83  CHF
-0,245 -0,24
Börse
Stand 06.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,42 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN LU2386631720
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jack Daley , ..
Auflagedatum 04.10.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,72 +7,0 % --
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME - HNG CHF ACC H, WKN: A3C4UA und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Großbritannien 40,0 %
USA 11,4 %
Frankreich 11,3 %
Deutschland 9,7 %
Niederlande 9,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,4641
06.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
97,83
06.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll, und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating und mit einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren begeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen. Bis zu 20% können in Asset-Backed Securities («ABS») und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») investiert werden. Unter ungünstigen Marktbedingungen darf der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere halten, die von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert werden, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
7,32 % BUNDESOBL.V.25/30 S.191
3,06 % USA 25/30
1,72 % LEGAL+GENL 19/49 FLR MTN
1,56 % LLOYDS BKG 23/33 FLR MTN
1,45 % AXA 18/49 FLR MTN
1,42 % HSBC HLDGS 22/34 FLR MTN
1,24 % ARQIVA FING 23/45
1,12 % REASSURE GR. 19/29
1,07 % ASR NEDERLA. 19/49 FLR
1,07 % CREDIT AGRI. 24/34 MTNFLR
78,97 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,02 % Großbritannien
  11,42 % USA
  11,26 % Frankreich
  9,71 % Deutschland
  9,36 % Niederlande
  3,08 % Kasse
  2,47 % Italien
  2,12 % Jersey
  1,33 % Spanien
  1,16 % Schweden
  0,96 % Kanada
  0,91 % Belgien
  0,89 % Portugal
  0,49 % Dänemark
  0,25 % Irland
  4,57 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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