DAX
23.958
-0,666
MDAX
29.752
-0,444
TecDAX
3.629
-0,583
NASDAQ 1..
25.918
+0,272
DOW JONE..
47.584
-0,010
S&P500 I..
6.851
+0,138
L&S BREN..
65,055
+0,564
Gold
4.024
+1,095
EUR/USD
1,1536
+0,075
Bitcoin ..
107.671
-2,430

Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A3D01S ISIN: LU2386145978


9.452  EUR
-0,042 -0,004
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2386145978
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Belinda Liao,..
Auflagedatum 17.11.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,19 +4,2 % --
16,36 +15,3 % +113,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC BOND ESG FUND - A EUR ACC H, WKN: A3D01S und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Hong Kong 15,0 %
Südkorea 13,6 %
Japan 10,3 %
Australien 7,9 %
Singapur 6,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,452
31.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Unternehmenskörperschaften emittiert werden, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region Asien-Pazifik ausüben, zu der auch Schwellenländer gehören. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 30 % Börsennotierte chinesische Onshore-Unternehmens- und Staatsanleihen einschließlich kommunaler Investitionsanleihen, durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere (weniger als 20 %) und Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): weniger als 70 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Credit Linked Notes: bis zu 10 %. Schwellenländer: bis zu 100 %. Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Benchmark zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,510 % TRANS.QUEENS.FIN. 18/28
2,390 % GREENKO DUTCH 21/26 REGS
2,020 % OVERS.CH.BKG 22/32 FLR
1,990 % FAR E.HORIZ. 25/28 MTN
1,930 % DAI-ICHI L.I 25/UND.
1,920 % SOFTBANK GRP 24/29
1,920 % MTR CORP.LTD 25/55 MTN
1,900 % TATA CAPITAL 25/28 MTN
1,890 % LG ENERGY SO 24/27 REGS
1,890 % MIRAE ASS.S. 24/27 MTN
79,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,010 % Hong Kong
  13,620 % Südkorea
  10,300 % Japan
  7,920 % Australien
  6,410 % Singapur
  5,510 % Indien
  5,280 % Indonesien
  3,930 % China
  2,840 % Kasse
  2,770 % Großbritannien
  2,480 % USA
  2,430 % Thailand
  2,390 % Niederlande
  1,450 % Malaysia
  1,290 % Schweiz
  1,290 % Jungferninseln (British)
  1,270 % Kayman Inseln
  13,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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