Fidelity Funds - Sustainable Asian Bond Fund - Y USD ACC Fonds

WKN: A3D01X ISIN: LU2386145895


8,6291 EUR
-0,09 % -0,008
Börse
Stand 30.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,23 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2386145895
Portrait

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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kris Atkinson..
Auflagedatum 17.11.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,85 +4,7 % --
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,2 % Südkorea
11,0 % Hong Kong
8,5 % Indonesien
5,9 % Australien
5,5 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,6291
30.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,346
30.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Unternehmenskörperschaften emittiert werden, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 30 % Börsennotierte chinesische Onshore-Unternehmens- und Staatsanleihen einschließlich kommunaler Investitionsanleihen, Asset Backed Securities (weniger als 20 %) und Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): weniger als 70 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 % mit CoCos weniger als 20 % Mit Darlehen verbundene Wertpapiere: bis zu 10 % Schwellenländer: bis zu 100 % Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Bezugsgrundlage zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  2,310 % MACQUARIE G. 23/34 FLRMTN
  2,240 % PP SBSNI III 23/28 MTN
  2,230 % SUMIT.M.F.G. 23/28
  2,190 % SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 5.65% 0..
  2,190 % BANK OF EAST ASIA LTD 6.625%/VAR 03/13..
  2,170 % SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 5.2% 03..
  2,160 % BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND 5.25% 03..
  2,030 % UBS GROUP AG 6.125%/VAR 12/31/2199 REGS
  1,880 % TOWER BER.IN 20/25
  1,800 % KASIKORNBANK 23/28 MTN
  78,800 % übrige Positionen

Länder

  16,210 % Südkorea
  10,990 % Hong Kong
  8,480 % Indonesien
  5,930 % Australien
  5,500 % Japan
  4,820 % Singapur
  4,710 % Indien
  4,470 % Kayman Inseln
  4,330 % China
  4,150 % Jungferninseln (British)
  3,860 % Thailand
  3,180 % Mauritius
  2,670 % USA
  2,290 % Philippinen
  2,230 % Großbritannien
  1,990 % Kasse
  0,980 % Niederlande
  13,210 % übrige Länder

Währungen

  88,030 % US Dollar
  5,240 % Euro
  4,750 % Singapur-Dollar
  1,980 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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