DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.325
-0,733
EUR/USD
1,1755
-0,369
Bitcoin ..
109.814
+0,864

Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A3D01T ISIN: LU2386145036


8.405445  EUR
-0,005 -0,0004
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2386145036
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Belinda Liao,..
Auflagedatum 17.11.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,18 -2,5 % --
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC BOND ESG FUND - A USD ACC, WKN: A3D01T und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,2 % Hong Kong
13,7 % Südkorea
10,6 % Japan
8,8 % Australien
7,1 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,4054
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,918
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Unternehmenskörperschaften emittiert werden, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region Asien-Pazifik ausüben, zu der auch Schwellenländer gehören. Einige dieser Anlagen haben möglicherweise ein Rating unter Investment Grade. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 30 % Börsennotierte chinesische Onshore-Unternehmens- und Staatsanleihen einschließlich kommunaler Investitionsanleihen, durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere (weniger als 20 %) und Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): weniger als 70 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Credit Linked Notes: bis zu 10 %. Schwellenländer: bis zu 100 %. Der Teilfonds darf auch in nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Der Teilfonds ist bestrebt, eine bessere CO2-Bilanz als die Benchmark zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,710 % GREENKO DUTCH 21/26 REGS
2,290 % OVERS.CH.BKG 22/32 FLR
2,160 % SOFTBANK GRP 24/29
2,140 % MIRAE ASS.S. 24/27 MTN
2,140 % TATA CAPITAL 25/28 MTN
2,140 % FAR E.HORIZ. 25/28 MTN
2,140 % LG ENERGY SO 24/27 REGS
2,110 % DAI-ICHI L.I 25/UND.
2,070 % ENN CLEAN E. 21/26 REGS
2,060 % MTR CORP.LTD 25/55 MTN
78,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,220 % Hong Kong
  13,740 % Südkorea
  10,620 % Japan
  8,800 % Australien
  7,120 % China
  7,120 % Indonesien
  6,010 % Indien
  5,060 % Singapur
  4,100 % Thailand
  2,990 % Großbritannien
  2,710 % Niederlande
  1,460 % Jungferninseln (British)
  1,390 % Schweiz
  1,360 % USA
  0,240 % Kasse
  9,060 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,000 % US Dollar
  6,890 % Euro
  5,860 % Singapur-Dollar
  0,250 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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